גרנד ריבר קומרס (GNRV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13M | 2.34M | -10.88M | -1.38M | 10.47M |
| רווח נקי | 645.00K | -438.00K | -7.30M | -2.17M | 3.32M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 473.00K | 529.00K | 270.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.93M | -633.00K | -2.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -164.00K | 378.00K | 114.00K |
| שינוי בהון החוזר | 11.00K | -1.66M | 1.30M | -1.82M | 189.00K |
| יתרת לקוחות | 60.00K | 68.00K | -426.00K | -742.00K | -2.23M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -465.00K | -2.16M | 1.28M | -448.00K | 2.25M |
| הון חוזר אחר | 416.00K | 426.00K | 450.00K | -633.00K | 173.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 472.00K | 4.44M | -3.26M | 2.34M | 9.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 30.29M | 21.29M | -39.30M | -79.67M | -31.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.00K | -28.00K | -3.00K | -666.00K | -1.46M |
| רכישות, נטו | 4.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.02M | 0 | 0 | -1.50M | -13.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.45M | 1.28M | 1.44M | 1.88M | 2.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.94M | 20.04M | -40.73M | -79.38M | -19.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.32M | -22.19M | 23.89M | 45.11M | 32.23M |
| פירעון חוב | -18.00M | 1.00M | 27.25M | 10.00M | -12.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.29M | 57.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.68M | -23.19M | -3.36M | 33.82M | 45.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.62M | 23.52M | 22.09M | 48.38M | 84.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.10M | 1.43M | -26.29M | -35.94M | 11.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.52M | 22.09M | 48.38M | 84.32M | 73.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.62M | 23.52M | 22.09M | 48.38M | 84.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.05M | 2.31M | -10.88M | -2.05M | 9.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13M | 2.34M | -10.88M | -1.38M | 10.47M |
| הוצאות הוניות | -79.00K | -28.00K | -3.00K | -666.00K | -1.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD