גרנד ריבר קומרס (GNRV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 173.19 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0.13 | 173.19 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 167.70 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.06 | 0.01 | -0.02 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -415.34M | -433.00M | -453.56M | -473.02M | -422.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.95 | 1.46 | 1.40 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.58 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.48 | 0.59 | 0.58 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.86 | 14.25 | 14.99 | 15.41 | 12.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.07 | -0.00 | -0.06 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.06 | 0.06 | -0.03 | -0.11 | 0.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 1.25 | 2.54 | 2.07 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.24 | 6.93 | 9.55 | 8.99 | 3.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -38.22 | -10.41 | -179.82 | -27.15 | -10.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.50% | 49.09% | 46.19% | 49.80% | 74.26% |
| שיעור EBIT | 3.23% | 2.98% | -1.87% | -5.64% | 8.68% |
| שיעור EBITDA | 3.23% | 4.23% | -0.52% | -3.86% | 11.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.23% | 2.98% | -1.87% | -5.64% | 8.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.23% | 2.98% | -1.87% | -5.64% | 8.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.53% | 2.31% | -1.78% | -27.43% | -10.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.55% | 2.35% | -1.49% | -4.56% | 7.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.28% | 77.75% | 94.92% | 486.67% | -125.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.19% | 0.12% | -0.10% | -1.33% | -0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.62% | 1.75% | -1.49% | -20.49% | -5.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.38% | 0.16% | -0.62% | -1.73% | 2.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.09% | 0.12% | -0.49% | -1.40% | 2.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.19% | 0.12% | -0.10% | -1.33% | -0.41% |
| תשואת רווחים | 2.38% | 2.37% | -2.61% | -30.24% | -5.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 18.02 | 0 | 5.83 | 4.87 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 1.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.28 | 11.55 | 21.77 | 15.57 | 9.70 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.16 | -0.07 | -0.06 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 20.26 | 0 | -55.62 | -115.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 20.26 | 0 | 62.65 | 74.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 118.26 | 190.27 |
| מחזור תפעולי | 0 | 20.26 | 0 | 62.65 | 74.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.16 | 0.33 | -1.55 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.15 | 0.33 | -1.55 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 14.28 | 83.61 | -3,626.33 | -2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.28 | 83.61 | -3,626.33 | -2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.05 | -0.22 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.08 | -0.41 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.91% | 11.53% | -45.08% | -5.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.96 | 42.15 | -38.36 | -3.31 | -17.61 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 0.98 | 0.68 | 0.91 | 1.92 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.74 | 0.57 | 0.68 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.57 | 8.67 | -2.22 | -18.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.78 | 8.57 | -2.22 | -27.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.19 | 0.41 | -0.01 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.74 | 0.57 | 0.68 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 7.65 | 12.65 | -310.94 | -50.66 | 6.47 |
| שווי חברה | 6.68M | 14.72M | 47.57M | 52.03M | 14.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.65 | 12.65 | -310.94 | -50.66 | 6.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.54 | 1.62 | 1.95 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.03 | 20.57 | -4.78 | -7.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.05 | 20.32 | -4.78 | -10.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.21 | 5.16 | 4.97 | 5.06 | 6.15 |
| הון עצמי למניה | 5.21 | 5.16 | 4.97 | 5.06 | 6.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 3.84 | 3.90 | 4.18 | 3.78 | 2.87 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.09 | -0.07 | -1.04 | -0.31 |
| נטל מס | 1.09 | 0.78 | 0.95 | 4.87 | -1.25 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.32 | 0.43 | 0.39 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | -0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.75 | -5.34 | 1.49 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD