דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג (GNK)

GNK

ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג (NYSE:GNK)

דירוג:
66ניטרלי
מחיר יעד:
$30.00(▲9.81% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
09.08.2026

GNK מקבלת ציון מעל הממוצע, המונע בעיקר ממומנטום חזק בשיחות הרווחים וממאזן עם מינוף נמוך, התומך בהחזרי הון בתקופת עלייה במחזור. עם זאת, הציון מושפע לרעה מרווחיות לא עקבית, מהמרה חלשה של תזרים מזומנים חופשי בתקופה האחרונה, וכן ממכפיל רווח תובעני עבור פעילות מחזורית; האינדיקטורים הטכניים תומכים, אך אינם חזקים באופן מובהק.

מינוף נמוך ונזילות

מינוף נמוך, הון עצמי משמעותי ויכולת זמינה לנטילת אשראי מעניקים לג׳נקו שיפינג אנד טריידינג גמישות פיננסית לאורך מחזורי שוק התפזורת היבשה. הדבר תומך בהשקעה בצי, בניהול החוב ובתשואות לבעלי המניות, תוך הפחתת הסיכון שחולשה מתונה בשוק תגביל באופן מיידי את הפעילות או את הקצאת ההון.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג (GNK)

שווי שוק
$1.10B
תשואת דיבידנד
4.3%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
500.73K
מכפיל רווח (P/E)
27.7
בטא (שנתי)
1.01
צמיחת הכנסות
25.64%
צמיחת רווח למניה
156.91%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,056
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Marine Shipping

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג יחד עם החברות המסונפות לה היא משתתפת גלובלית בענף ההובלה הימית ומתמקדת בהובלת סחורות בתפזורת יבשה ברחבי אוקיינוסים בעולם החברה מחזיקה ומפעילה צי של אוניות מובילות בתפזורת יבשה המשמשות להובלת חומרים שונים לרבות עפרות ברזל פחם דגנים מוצרי פלדה ומטעני תפזורת רופפת נוספים אוניות אלה מוחכרות בעיקר למגוון לקוחות כגון סוחרי סחורות גדולים יצרנים תעשייתיים וארגונים בבעלות מדינה נכון ל 31 בדצמבר 2021 צי האוניות של ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג כלל 44 אוניות להובלת תפזורת יבשה ובהן 17 קייפסייז 15 אולטרמקס ו 12 סופראמקס עם כושר הובלה כולל של כ 4636000 טון משקל מת החברה נוסדה בשנת 2004 ומשרדה הראשי נמצא בניו יורק ניו יורק

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

GNK מציגה מאזן יציב עם מינוף נמוך, וזהו יתרון משמעותי בענף השילוח הימי המחזורי. עם זאת, העמידות של הרווחים ותזרימי המזומנים מעורבת: הרווחיות נעה בין רמה חזקה מאוד בשנים 2021–2022 להפסדים ב-2023 וב-2025, וב-12 החודשים האחרונים נרשמה התאוששות חלקית בלבד, בעוד שתזרים המזומנים החופשי האחרון הפך לשלילי בחדות. בסך הכול, החברה נראית עמידה מבחינה פיננסית מנקודת מבט של כושר פירעון, אך האיכות בטווח הקרוב תלויה בייצוב הרווחיות התפעולית ובהמרת הרווחים לתזרים מזומנים חופשי בר-קיימא.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות440.69M342.05M423.02M383.83M536.93M547.13M
רווח גולמי151.10M46.00M116.68M68.16M196.26M226.26M
EBITDA141.48M85.08M159.90M64.34M230.07M255.02M
רווח נקי40.32M-4.37M76.40M-12.87M158.58M182.01M
מאזן
סך הנכסים1.26B1.14B1.06B1.14B1.17B1.20B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר73.59M55.54M43.69M46.54M58.14M114.57M
סך החוב325.20M200.16M89.22M194.27M171.12M246.29M
סך ההתחייבויות371.09M240.29M128.37M227.26M205.56M286.33M
הון בעלי המניות888.57M896.48M926.74M913.26M967.43M916.59M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-155.57M-60.55M70.17M-2.23M133.28M113.66M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת72.53M31.89M126.85M91.78M189.32M231.12M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-207.12M-91.57M47.85M-91.62M-55.02M-67.57M
תזרים מזומנים מפעילות מימון172.43M71.22M-177.55M-17.40M-190.74M-222.69M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
SHIPSHIP
72תשואת יתר
SBLKSBLK
71תשואת יתר
HSHPHSHP
70תשואת יתר
SBSB
68ניטרלי
GNKGNK
66ניטרלי
DSXDSX
64ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
שינרג'י מריטיים הולדינגס72תשואת יתר$332.39M5.5520.72%3.58%31.98%274.58%
סטאר בלק קריירס71תשואת יתר$3.15B11.2611.71%3.66%6.34%141.62%
Himalaya Shipping Ltd.70תשואת יתר$761.32M15.01—8.34%38.64%671.12%
סייף בולקרס68ניטרלי$916.36M10.3710.32%2.79%10.81%81.30%
ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג66ניטרלי$1.10B27.680.02%4.30%25.64%156.91%
דיאנה שיפינג64ניטרלי$322.23M5.3211.56%1.78%-3.68%258.59%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
24.9010.2670.14%
2.530.9156.08%
7.923.7188.03%
15.357.71100.97%
28.6512.3075.26%
18.0910.83149.14%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 9 באוגוסט 2026