ג'נריישן אלפא (GNAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -499.00K | -1.01M | -3.68M | -2.06M |
| רווח נקי | -571.00K | -7.89M | -17.07M | -14.02M |
| פחת והפחתות | 33.00K | 313.42K | 271.01K | 69.89K |
| מס הכנסה נדחה | -185.00 | -280.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 185.00 | 280.00 | 0 | 6.34K |
| שינוי בהון החוזר | 1.04M | 3.25M | 1.09M | 440.94K |
| יתרת לקוחות | 46.00K | 123.96K | 623.52K | 174.10K |
| מלאי | 352.00K | 180.27K | 315.84K | 1.19M |
| יתרת ספקים | 134.00K | 870.28K | 139.02K | 572.29K |
| הון חוזר אחר | 506.00K | 2.08M | 16.44K | -1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -999.00K | 3.32M | 11.49M | 9.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -222.45K | -377.84K | -3.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -222.45K | -656.34K | -3.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 28.50K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 250.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 767.00K | 449.33K | 3.98M | 2.76M |
| פירעון חוב | 767.00K | 449.00K | 961.93K | 1.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 92.00B | 177.85B | 1.57M | 555.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 327.00 | 3.01M | 295.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 372.00K | 103.64K | 886.69K | 967.94K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 268.00K | -783.06K | -81.25K | 692.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.00K | 886.69K | 967.94K | 275.78K |
| מזומנים בסוף התקופה | 372.00K | 103.64K | 886.69K | 967.94K |
| תזרים מזומנים חופשי | -499.00K | -1.23M | -4.34M | -2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -499.00K | -1.01M | -3.68M | -2.06M |
| הוצאות הוניות | 0 | -222.45K | -656.34K | -3.20K |
הנתונים מוצגים ב-USD