ג'נריישן אלפא (GNAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.44 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.30 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.22 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | -0.79 | -2.52 | -1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.13 | -0.90 | -0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.17 | -0.00 | -1.94 | -1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.83M | -8.83M | -9.08M | -4.87M | -6.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 5.46 | 5.46 | 808,614.87 | 0.58 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.44 | -0.44 | -91,602.42 | -0.55 | -0.22 |
| יחס חוב להון | -0.78 | -0.78 | 1.00 | -1.24 | -0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.04 | -0.04 | 0 | 0 | -0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.95 | -0.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.13 | -0.00 | -1.36 | -3.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.56 | -1.56 | -10.02 | -1.92 | -3.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 529.78 | 4.77 | 1,210,684.33 | 0.13 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 17,046.46 | 0.25 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.18 | 7.18 | -113,067.19 | -0.07 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.41% | 46.41% | 45.75% | 15.58% | 35.04% |
| שיעור EBIT | 35.02% | 35.02% | -371.55% | -455.97% | -153.63% |
| שיעור EBITDA | 37.60% | 37.60% | -355.57% | -447.88% | -152.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -115.83% | -115.83% | -302.39% | -523.48% | -99.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.54% | -44.54% | -401.73% | -509.86% | -156.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.54% | -44.54% | -401.73% | -509.98% | -156.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.54% | -44.54% | -401.73% | -509.98% | -156.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.02% | 100.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.45% | 38.45% | 132.85% | 97.40% | 157.63% |
| תשואה על הנכסים | -81.34% | -81.34% | -808.00% | -525.95% | -340.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.58% | 6.54% | 91.53% | 498.00% | 221.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.59% | 24.59% | 86.50% | 2,040.16% | -803.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 54.16% | 54.16% | -0.00% | -1,690.94% | -360.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -81.34% | -81.34% | -808.00% | -877.97% | -340.65% |
| תשואת רווחים | -10,689.08% | -84.83% | -1,209.76% | -115.61% | -16.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.74 | 23.74 | 0 | 36.71 | 21.50 |
| מחזור זכאים | 0.42 | 0.42 | 0.68 | 2.24 | 5.19 |
| מחזור מלאי | 5.17 | 5.17 | 2.73 | 4.96 | 3.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.44 | 16.44 | 4.37 | 58.98 | 64.93 |
| מחזור נכסים | 1.83 | 1.83 | 2.01 | 1.03 | 2.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.19 | -0.19 | -0.41 | -4.88 | 6.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -790.07 | -790.07 | -401.32 | -79.55 | 52.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.37 | 15.37 | 0 | 9.94 | 16.98 |
| ימי מלאי | 70.66 | 70.66 | 133.51 | 73.62 | 105.44 |
| ימי אשראי מספקים | 876.11 | 876.11 | 534.83 | 163.12 | 70.38 |
| מחזור תפעולי | 86.04 | 86.04 | 133.51 | 83.56 | 122.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.08 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.10 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 1.18 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -4.54 | -5.61 | -643.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -4.54 | -5.61 | -643.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | -0.00 | -1.94 | -1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.39 | -0.39 | -0.51 | -1.10 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8,232.96% | -74.14% | -188.86% | -29.36% | -2.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -1.18 | -0.08 | -0.86 | -5.91 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.53 | 0.33 | 4.41 | 9.23 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.08 | -0.08 | -4.31 | -13.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -1.35 | -0.53 | -3.41 | -40.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -1.35 | -0.65 | -4.01 | -40.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.33 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.08 | -0.08 | -4.31 | -13.10 |
| מכפיל שווי חברה | 7.19 | 8.58 | -113,067.28 | -1.05 | -6.07 |
| שווי חברה | 3.47M | 4.13M | 790.00B | 15.78M | 83.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.19 | 8.58 | -113,067.28 | -1.05 | -6.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.70 | 3.22 | 402,036.19 | 4.71 | 9.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.95 | -8.28 | -641,035.38 | -3.64 | -40.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.95 | -8.28 | -782,232.75 | -4.29 | -40.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.16 | -0.16 | -0.19 | -0.11 | -0.17 |
| הון עצמי למניה | -0.16 | -0.16 | -0.19 | -0.08 | -0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.17 | -0.39 | -0.38 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.27 | -1.27 | 1.08 | 1.12 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.87 | 0.13 | 0.22 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD