מונטה רוזה תרפיוטיקס (GLUE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.52 | 6.12 | 2.40 | 5.07 | 10.79 |
| יחס מהיר | 9.52 | 6.12 | 2.40 | 5.07 | 10.79 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 2.02 | 1.43 | 2.75 | 2.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.72 | -0.14 | -0.30 | -1.04 | -1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.36 | 0.27 | -0.94 | -3.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 425.29M | 177.58M | 161.64M | 111.71M | 204.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.93 | 1.97 | 1.69 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -33.04 | 0 | 0 | 0 | -28.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.60 | 0.58 | 0.90 | 1.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 2.89 | 2.93 | 0.60 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.94% | 93.24% | 89.26% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -570.80% | -32.12% | -92.74% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -542.51% | -25.36% | -82.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -633.04% | -43.83% | -107.26% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -570.80% | -32.12% | -92.74% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -560.85% | -31.23% | -96.14% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -560.85% | -31.23% | -96.14% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.26% | 97.24% | 103.66% | 100.25% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.17% | 73.28% | 86.46% | 94.21% | 96.54% |
| תשואה על הנכסים | -23.15% | -8.61% | -16.57% | -44.56% | -31.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.31% | -16.57% | -32.61% | -75.51% | -39.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.90% | -14.10% | -28.78% | -55.73% | -35.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.19% | -13.56% | -28.41% | -55.05% | -35.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.15% | -8.61% | -16.57% | -44.56% | -31.69% |
| תשואת רווחים | -17.57% | -3.76% | -14.17% | -46.61% | -30.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.92 | 26.89 | 437.12 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.28 | 2.35 | 0.47 | 0.56 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 2.46 | 1.34 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.28 | 0.17 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.45 | 0.37 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,161.56 | -141.49 | -772.90 | -654.21 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.03 | 13.58 | 0.84 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,286.58 | 155.07 | 773.73 | 654.21 | 0 |
| מחזור תפעולי | 125.03 | 13.58 | 0.84 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.28 | -0.35 | 0.57 | -0.85 | -1.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.38 | -0.42 | 0.51 | -1.22 | -2.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.37 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.21 | 0.91 | 1.43 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.01 | -4.85 | 10.53 | -2.30 | -7.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.01 | -4.85 | 10.53 | -2.30 | -7.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.58 | 0.98 | -0.95 | -1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.84 | -0.18 | 0.56 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.49% | -2.68% | 7.41% | -21.64% | -29.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.94 | -26.58 | -7.08 | -2.15 | -3.31 |
| מכפיל מכירות | 31.96 | 8.31 | 6.78 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.88 | 4.41 | 2.30 | 1.62 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.62 | -37.37 | 13.50 | -4.62 | -3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.10 | -45.08 | 12.21 | -6.63 | -3.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.67 | 0.11 | -0.15 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 4.41 | 2.30 | 1.62 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | -5.56 | -29.87 | -5.34 | -1.52 | -3.24 |
| שווי חברה | 865.86M | 937.03M | 331.40M | 208.33M | 351.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.56 | -29.87 | -5.34 | -1.52 | -3.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 30.14 | 7.58 | 4.38 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.99 | -34.08 | 8.72 | -3.32 | -3.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.97 | -41.10 | 7.89 | -4.76 | -3.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.69 | 3.56 | 3.02 | 3.49 | 5.75 |
| הון עצמי למניה | 5.72 | 3.56 | 3.02 | 3.49 | 5.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | -0.04 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 1.89 | 1.02 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.89 | -0.59 | -0.98 | -2.63 | -2.30 |
| נטל מס | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 5.94 | 1.14 | 1.61 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.39 | 0.29 | 0.47 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.59 | -0.58 | 0.32 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD