מונטה רוזה תרפיוטיקס (GLUE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.80M | 42.00M | -43.80M | -92.47M | -59.36M |
| רווח נקי | -38.63M | -72.70M | -135.35M | -108.50M | -73.96M |
| פחת והפחתות | 8.36M | 8.12M | 6.22M | 3.75M | 2.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 18.87M | 18.13M | 16.67M | 11.66M | 5.20M |
| שינוי בהון החוזר | -9.19M | 91.40M | 72.47M | -2.13M | 6.29M |
| יתרת לקוחות | -7.00M | 332.00K | 1.90M | -187.00 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 187.00 | 0 |
| יתרת ספקים | -13.71M | 6.25M | 5.76M | -744.00K | -706.00K |
| הון חוזר אחר | 11.52M | 84.81M | 64.81M | -1.39M | 6.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.20M | -2.95M | -3.81M | 2.76M | 960.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.83M | -44.45M | 88.80M | -219.22M | -9.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.70M | -3.99M | -19.04M | -12.91M | -9.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 62.00K | 109.00K | 79.00K |
| רכישת השקעות | -376.68M | -230.36M | -103.15M | -384.42M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 279.54M | 189.90M | 210.93M | 178.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.35M | 98.89M | 27.49M | 20.47M | 377.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 30.35M | 944.00K | 27.49M | 20.06M | 237.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -641.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 98.59M | 0 | 411.00K | 139.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.84M | 229.12M | 132.68M | 60.19M | 351.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -94.28M | 96.44M | 72.49M | -291.22M | 308.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 229.12M | 132.68M | 60.19M | 351.41M | 42.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.84M | 229.12M | 132.68M | 60.19M | 351.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.50M | 38.01M | -62.84M | -105.38M | -69.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.80M | 42.00M | -43.80M | -92.47M | -59.36M |
| הוצאות הוניות | -4.70M | -3.99M | -19.04M | -12.91M | -9.73M |
הנתונים מוצגים ב-USD