Global Engine Group (GLE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.67 | 3.44 | 1.43 | 1.60 | 1.50 |
| יחס מהיר | 3.67 | 3.44 | 1.43 | 1.60 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 2.32 | 2.42 | 0.46 | 0.63 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | -1.02 | -0.37 | 0.18 | 0.34 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.88 | 0.00 | 0.07 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 37.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.70M | 23.11M | 7.89M | 5.98M | 3.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.20 | 2.28 | 1.86 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | -6,970.18 | -3,649.56 | 62.73 | 99.21 | 45.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -9,606.83 | -3,865.39 | 274.92 | 90.99 | 6,106.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.25 | 0.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 4.25 | -2.33 | -1.51 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.73% | 15.78% | 14.82% | 16.53% | 25.51% |
| שיעור EBIT | -108.09% | -30.80% | 5.87% | 7.09% | 17.40% |
| שיעור EBITDA | -88.92% | -25.68% | 7.25% | 8.72% | 18.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -108.09% | -30.80% | 5.76% | 7.04% | 17.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -101.96% | -28.69% | 5.85% | 7.01% | 17.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -91.46% | -25.29% | 5.25% | 5.96% | 14.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -91.46% | -25.29% | 5.25% | 5.96% | 14.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.70% | 88.16% | 89.73% | 85.07% | 85.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.33% | 93.16% | 101.49% | 99.65% | 100.41% |
| תשואה על הנכסים | -15.27% | -7.68% | 8.03% | 12.41% | 47.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.54% | -9.22% | 18.34% | 23.06% | 91.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.46% | -10.84% | 20.14% | 27.20% | 102.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.36% | -10.84% | 18.01% | 22.42% | 82.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.80% | -10.14% | 8.03% | 12.41% | 47.34% |
| תשואת רווחים | -24.78% | -0.27% | 0.50% | 0.51% | 1.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.29 | 2.47 | 2.89 | 5.13 | 24.65 |
| מחזור זכאים | 0 | 191.55 | 3.28 | 6.68 | 35.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.24 | 15.68 | 73.03 | 32.93 | 26.56 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.30 | 1.53 | 2.08 | 3.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 1.39 | 7.13 | 8.96 | 17.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 283.53 | 145.70 | 15.19 | 16.54 | 4.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 283.53 | 147.60 | 126.44 | 71.20 | 14.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1.91 | 111.25 | 54.66 | 10.30 |
| מחזור תפעולי | 283.53 | 147.60 | 126.44 | 71.20 | 14.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.85 | -0.52 | 0.00 | 0.42 | 4.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.86 | -0.59 | 0.00 | 0.40 | 3.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.14 | 1.00 | 0.96 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -62.34 | -6.95 | 0 | 23.61 | 2.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -62.34 | -6.95 | 0 | 23.61 | 4.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.04 | 1.81 | 7.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.40 | 0.00 | 0.02 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.45% | -0.49% | 0.00% | 0.12% | 1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.02 | -363.93 | 204.04 | 192.67 | 64.30 |
| מכפיל מכירות | 4.17 | 92.36 | 10.56 | 11.73 | 9.61 |
| מכפיל הון | 0.70 | 33.68 | 36.90 | 45.34 | 59.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.01 | -203.19 | 288,583.50 | 816.14 | 93.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.06 | -232.45 | 288,583.50 | 781.57 | 73.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 3.02 | -34.69 | -2.89 | 4.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 33.68 | 36.90 | 45.34 | 59.00 |
| מכפיל שווי חברה | -2.85 | -355.40 | 143.46 | 133.02 | 51.86 |
| שווי חברה | 27.75M | 2.11B | 513.97M | 518.20M | 519.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.85 | -355.40 | 143.46 | 133.02 | 51.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.53 | 91.27 | 10.39 | 11.60 | 9.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.59 | -200.79 | 283,962.36 | 806.99 | 92.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.88 | -229.70 | 283,962.36 | 772.81 | 73.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.09 | 2.53 | 8.85 | 7.22 | 5.56 |
| הון עצמי למניה | 31.63 | 3.57 | 8.85 | 7.22 | 5.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | -0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 5.99 | 1.30 | 30.91 | 27.93 | 34.14 |
| רווח נקי למניה | -5.48 | -0.33 | 1.62 | 1.67 | 5.10 |
| נטל מס | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.85 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.14 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 1.58 | 0.00 | 0.25 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-HKD