Global Engine Group (GLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.17M | 1.81K | 670.54K | 7.11M | 14.35M |
| רווח נקי | -5.82M | 2.60M | 2.67M | 8.16M | 6.97M |
| פחת והפחתות | 1.18M | 679.75K | 728.32K | 514.40K | 8.76K |
| מס הכנסה נדחה | -725.66K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.42M | -3.37M | -3.00M | -1.57M | 7.37M |
| יתרת לקוחות | 7.39M | -8.51M | -7.54M | 2.91M | 7.62M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -12.72M | 7.25M | 4.44M | 1.15M | -5.88M |
| הון חוזר אחר | 920.15K | -2.11M | 101.17K | -5.63M | 5.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 610.22K | 99.78K | 277.76K | 35.44K | 41.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.72M | 0 | -28.40K | -1.48M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.21M | 0 | -28.40K | -1.48M | 0 |
| רכישות, נטו | -6.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -17.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 63.64M | 2.16M | -408.07K | -1.36M | -12.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 60.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.50M | -7.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.28M | 2.16M | -408.07K | 142.23K | -5.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.93M | 8.41M | 6.25M | 6.01M | 1.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -173.62K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.58M | 2.16M | 234.07K | 4.27M | 1.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.36M | 6.25M | 6.01M | 1.74M | 77.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.93M | 8.41M | 6.25M | 6.01M | 1.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.49M | 1.81K | 642.14K | 5.62M | 14.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.17M | 1.81K | 670.54K | 7.11M | 14.35M |
| הוצאות הוניות | -1.32M | 0 | -28.40K | -1.48M | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-HKD