ניתוח באמצעות AI של גיליאד סיינסז (GILD)
גיליאד סיינסז (NASDAQ:GILD)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $172.00(▲15.61% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.08.2026
הציון נתמך בעיקר בעמידות חזקה של תזרים המזומנים ובאותות טכניים המעידים על מגמה בונה. מנגד, הוא מושפע מהמעבר האחרון ב-12 החודשים האחרונים לרווחים שליליים וממידה מסוימת של אי-ודאות בפרשנות מגמת המאזן, בעוד שהתמחור סביר ושיחת הוועידה האחרונה בנושא התוצאות הייתה חיובית מבחינה אסטרטגית, עם העלאת התחזית לפעילות הליבה למרות עיוותים ב-EPS הקשורים לרכישה.
גורמים חיוביים
השקת PrEP והנגישות לטיפול
נגישות רחבה למטופלים, עלויות נמוכות מכיסם ושיעור גבוה של מרשמים מאושרים עבור Yeztugo תומכים בשיעורי חידוש מרשמים גבוהים ובאימוץ מהיר מהצפוי בתחום מניעת ה-HIV.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גיליאד סיינסז (GILD)
- שווי שוק
- $189.80B
- תשואת דיבידנד
- 2.49%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.64M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.32
- צמיחת הכנסות
- 6.05%
- צמיחת רווח למניה
- -151.43%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 17,000
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - General
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גיליאד סיינסז היא חברה ביו פרמצבטית גלובלית, עם פעילות בארצות הברית, באירופה ובשווקים בינלאומיים רבים. עיקר פעילותה כולל גילוי, פיתוח ומסחור של תרופות חדשניות, לצורך מענה על צרכים בריאותיים מהותיים. פורטפוליו המוצרים הנרחב של החברה כולל טיפולים למגוון מצבים חמורים. בתחום HIV ואיידס, היא מספקת טיפולים מרכזיים, כגון ביקטארבי, ג׳נבויה, דסקובי, אודפסי, טרובאדה, קומפלרה או אביפלרה, סטריבילד ואטריפלה. בתגובה למגפת הקורונה של 2019, גיליאד סיינסז מספקת את וקלורי, תרופה בהזרקה למתן תוך ורידי. היצע המוצרים שלה למחלות כבד כולל אפקלוסה, הרווני, ווסבי, וימלידי וויראד. נוסף על כך, גיליאד סיינסז מסייעת למטופלים המתמודדים עם הפרעות המטולוגיות, סוגי סרטן שונים, וכן למטופלים העוברים טיפול תאי, באמצעות מוצרים כגון יסקרטה, טקארטוס, טרודלבי וזיידליג. תרופות ייעודיות נוספות כוללות את לטאיריס, תרופה פומית ליתר לחץ דם ריאתי עורקי, רנקסה, גם היא תרופה פומית, לתעוקת חזה כרונית, ואת אמביזום, פורמולציה ליפוזומלית שנועדה לטפל בזיהומים פטרייתיים פולשניים חמורים. גיליאד סיינסז פועלת באופן פעיל במסגרת הסכמי שיתוף פעולה עם מגוון שותפים, כדי לקדם את צנרת הטיפולים שלה. שותפים אלה כוללים את ארקוס ביוסיינסז, פיוניר אימונותרפיוטיקס, טיזונה תרפיוטיקס, טנגו תרפיוטיקס, ג׳אונס תרפיוטיקס, גלאפגוס, ג׳נסן סיינסז אירלנד אנלימיטד קומפני, ג׳פאן טבקו, גאדטה, בריסטול מאיירס סקוויב, דרגונפליי תרפיוטיקס ומרק אנד קו. החברה נוסדה בשנת 1987, ומטה החברה ממוקם בפוסטר סיטי, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, גיליאד סיינסז מציגה עמידות חזקה בתזרים המזומנים ורווחיות מוצקה מבחינה היסטורית, אך התוצאות האחרונות של 12 החודשים האחרונים מציגות סיכון רווחים בולט בשל מעבר להפסדים, למרות הכנסות בריאות ויצירת מזומנים חזקה. המאזן נראה באופן כללי בר-ניהול על סמך הנתונים השנתיים, אם כי השינוי החד בחוב ב-12 החודשים האחרונים מקשה יותר להסתמך על מגמות המינוף. בטווח הקרוב, מוקד תשומת הלב של המשקיעים צפוי להיות בשאלה האם הירידה ברווח ב-12 החודשים האחרונים היא זמנית, עקב פריטים חד-פעמיים, או שהיא מאותתת על בעיה מתמשכת יותר בשיעורי הרווחיות או בהוצאות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BMY
JNJGILD
NVS
PFE
MRKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026