ג'ילי אוטומוביל הולדינגס Sponsored ADR (GELHY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.99 | 1.17 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.80 | 1.01 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.32 | 0.37 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.56 | 874.83 | 1.77 | 7.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.41B | -11.65B | 6.19B | -2.57B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.03 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.08 | 0.34 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.07 | 0.26 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 2.64 | 2.39 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 2.31 | 46.06 | 1.04 | 5.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.51 | 15.95 | 9.41 | 3.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.40 | 0.03 | 0.33 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 941.69 | 14.03 | 55.68 | 27.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.28 | -1.21 | -0.60 | -1.50 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.79% | 15.90% | 15.30% | 14.12% |
| שיעור EBIT | 6.06% | 7.89% | 2.99% | 3.47% |
| שיעור EBITDA | 10.51% | 11.80% | 7.57% | 9.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.34% | 3.65% | 2.19% | 0.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.86% | 7.66% | 2.76% | 3.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.88% | 6.92% | 2.96% | 3.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.82% | 6.99% | 2.75% | 3.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.30% | 90.38% | 107.24% | 112.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.63% | 209.74% | 126.20% | 322.96% |
| תשואה על הנכסים | 5.64% | 7.25% | 2.76% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.73% | 19.17% | 6.59% | 7.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.09% | 8.59% | 4.10% | 1.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.42% | 7.77% | 3.58% | 1.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 210.65% | 8.47% | 3.22% | 3.99% |
| תשואת רווחים | 202.76% | 12.03% | 7.06% | 5.28% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 7.18 | 4.12 | 4.20 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 2.85 | 2.34 | 2.57 | 2.79 |
| מחזור מלאי | 9.06 | 8.75 | 9.84 | 11.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.75 | 9.10 | 6.55 | 4.59 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.05 | 0.93 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -30.62 | 32.17 | 13.31 | 19.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.04 | -25.89 | -17.97 | -14.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.81 | 88.60 | 86.99 | 84.84 |
| ימי מלאי | 40.29 | 41.70 | 37.09 | 31.09 |
| ימי אשראי מספקים | 128.13 | 156.20 | 142.04 | 130.86 |
| מחזור תפעולי | 91.09 | 130.31 | 124.08 | 115.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,846.51 | 52.67 | 44.42 | 31.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,687.63 | 26.21 | 13.96 | 11.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 158.88 | 26.45 | 30.46 | 20.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.50 | 0.31 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.62 | 1.72 | 1.30 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.62 | 1.99 | 1.46 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 4.07 | 0.81 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 527.53% | 9.54% | 9.33% | 5.70% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 0.49 | 8.37 | 14.66 | 19.47 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.58 | 0.42 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.09 | 1.59 | 0.93 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.19 | 10.48 | 10.71 | 17.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 5.21 | 3.37 | 6.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.04 | 0 | 3.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 1.59 | 0.93 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | -1.05 | 3.66 | 4.94 | 5.91 |
| שווי חברה | -37.06B | 103.88B | 67.05B | 79.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.05 | 3.66 | 4.94 | 5.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.11 | 0.43 | 0.37 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.87 | 7.87 | 9.55 | 13.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | 3.92 | 3.00 | 4.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7,483.90 | 118.24 | 114.52 | 100.03 |
| הון עצמי למניה | 3,658.39 | 172.35 | 160.07 | 149.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 13,288.13 | 477.25 | 356.30 | 294.93 |
| רווח נקי למניה | 648.65 | 33.05 | 10.55 | 10.49 |
| נטל מס | 0.83 | 0.90 | 1.07 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.85 | 1.44 | 4.51 | 3.42 |
הנתונים מוצגים ב-CNY