קאלתוס (GEDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -750.00K | -859.00K | -35.00K | -820.00K | -565.00K |
| רווח נקי | -6.50M | -12.59M | -4.63M | 2.18M | -6.75M |
| פחת והפחתות | 613.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 80.00K | 369.00K | 3.03M | -4.79M | 5.64M |
| שינוי בהון החוזר | 409.00K | -131.00K | 600.00K | 3.00K | 23.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 409.00K | -131.00K | 600.00K | 3.00K | 23.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.65M | 11.86M | 963.00K | 1.79M | 524.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -464.00K | -1.47M | -1.73M | -105.00K | -38.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -464.00K | -1.47M | -1.73M | -105.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.22M | 2.31M | 0 | -50.00K | 3.65M |
| פירעון חוב | 1.23M | 2.41M | 0 | 0 | 3.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00K | -105.00K | 0 | -50.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 287.00K | 286.00K | 308.00K | 2.07M | 3.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 6.00K | -5.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.00K | -22.00K | -1.76M | -980.00K | 3.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 286.00K | 308.00K | 2.07M | 3.05M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 287.00K | 286.00K | 308.00K | 2.07M | 3.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.21M | -2.33M | -1.77M | -925.00K | -565.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -750.00K | -859.00K | -35.00K | -820.00K | -565.00K |
| הוצאות הוניות | -464.00K | -1.47M | -1.73M | -105.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD