קאלתוס (GEDC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.12 | 0.10 | 0.57 | 0.31 | 0.40 |
| יחס מהיר | 4.12 | 0.10 | 0.57 | 0.31 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 4.11 | 0.09 | 0.56 | 0.30 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -1.90 | -6.89 | -4.53 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.24 | -1.67 | -0.03 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.01 | -78.09 | -0.10 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.92M | -2.80M | -1.53M | -704.00K | -3.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.98 | 2.51 | 0.00 | 0.14 | 2.26 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.26 | -0.26 | 0.00 | 0.23 | -1.49 |
| יחס חוב להון | 1.19 | -0.36 | 0.00 | 0.18 | 3.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.41 | -0.11 | 1.42 | 1.66 | -0.66 |
| יחס כיסוי חוב | -1.11 | -3.14 | -4.20 | -7.25 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.53 | -1.22 | -0.58 | -13.75 | -0.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.05 | -0.09 | 0.03 | -0.01 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.04% | 615.92% | 894.81% | 133.62% | -303.34% |
| תשואה על הנכסים | -25.43% | -2,202.71% | -204.88% | -179.32% | 105.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 135.78% | 232.07% | -291.64% | -296.79% | -69.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.04% | 37.68% | -24.99% | -222.12% | 22.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.04% | 51.19% | -24.94% | -181.22% | -46.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.43% | -2,202.71% | -204.88% | -179.32% | 105.31% |
| תשואת רווחים | -25.84% | -72.15% | -35.75% | -25.18% | 30.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -1,560.20 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 1,560.20 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.00 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.09 | -0.09 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.62 | 2.71 | 50.43 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.62 | -0.59 | -0.02 | -7.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.62 | -0.59 | -0.02 | -7.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -1.01 | -78.09 | -0.10 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.10% | -13.48% | -6.61% | -9.60% | -12.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.05 | -1.40 | -2.80 | -3.97 | 3.32 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -6.31 | -3.22 | 8.16 | 11.79 | -2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.99 | -7.42 | -15.14 | -10.42 | -7.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.99 | -12.01 | -40.99 | -525.45 | -8.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.03 | -0.03 | 0.02 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.31 | -3.22 | 8.16 | 11.79 | -2.31 |
| מכפיל שווי חברה | -10.72 | -1.88 | -3.43 | -4.21 | 2.52 |
| שווי חברה | 17.49M | 9.46M | 34.94M | 18.43M | 9.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.72 | -1.88 | -3.43 | -4.21 | 2.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.58 | -7.79 | -15.02 | -10.44 | -10.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.58 | -12.61 | -40.67 | -526.71 | -12.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.11 | 0.17 | 0.08 | -0.22 |
| הון עצמי למניה | -0.09 | -0.11 | 0.17 | 0.08 | -0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.25 | -0.50 | -0.24 | 0.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.63 | 1.15 | 1.24 | 1.06 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD