ניתוח באמצעות AI של ג'י.אי אירוספייס (GE)
ג'י.אי אירוספייס (NYSE:GE)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $349.00(▼0.15% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, עם שיעורי רווחיות גבוהים והיקף הכנסות גבוה משמעותית, וכן שיחת תוצאות חיובית מאוד, שכללה העלאת תחזיות ונראות משמעותית של צבר ההזמנות. מנגד, תזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה נחלש לעומת השנה שעברה, האותות הטכניים לטווח הקצר שליליים בבירור, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, והתמחור תובעני, עם P/E גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
אינטגרציה בשרשרת האספקה
רכישת ספק מרכזי ליציקות מדויקות מעניקה לג'י.אי אירוספייס שליטה ישירה באספקת רכיב מנוע קריטי, ומאפשרת לה ליישם מהר יותר תכנונים משופרים ולצמצם את התלות במגבלות הקיבולת של צדדים שלישיים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג'י.אי אירוספייס (GE)
- שווי שוק
- $319.19B
- תשואת דיבידנד
- 0.47%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.05M
- מכפיל רווח (P/E)
- 36.0
- בטא (שנתי)
- 1.38
- צמיחת הכנסות
- 21.69%
- צמיחת רווח למניה
- 18.42%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 57,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג'י.אי אירוספייס היא חברת תעופה אמריקאית בולטת שמרכזה באוונדייל אוהיו ושורשיה נעוצים ב 1878 עם ייסודה על ידי תומאס אלווה אדיסון החברה מתמחה בייצור ובאספקה של מנועי סילון ומנועי טורבו פרופ וכן מערכות משולבות למגוון רחב של כלי טיס כולל כאלה המשמשים בתעופה מסחרית צבאית עסקית וכללית מערך המותגים שלה כולל את אביו אירו יוניסון ג'י.אי אדיטיב ודאוטי פרופלרס ג'י.אי אירוספייס מארגנת את פעילותה בשני מגזרי ליבה מנועים ושירותים מסחריים וטכנולוגיות הגנה והנעה חטיבת המנועים והשירותים המסחריים מפקחת על התכנון הפיתוח הייצור והתחזוקה של מנועי סילון עבור כלי טיס מסחריים תעופה עסקית ויישומים אוויריים נגזרים בינתיים מגזר טכנולוגיות ההגנה וההנעה מוקדש לאספקת מנועים חיוניים ומערכות קריטיות לצורכי תעופה וחלל הקשורים להגנה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של ג'י.אי אירוספייס משקפים עסק שעבר לשלב של רווחיות חזקה, עם שיעורי רווחיות איתנים והתרחבות בהיקף ההכנסות, התומכים ברווחיות גבוהה בתקופה האחרונה. מנגד, המינוף במאזן גבוה במידה מסוימת, כשהחוב גבוה מעט מההון העצמי, וכן נרשמה ירידה בולטת בתזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה, דבר שממתן את הביטחון בעקביות המזומנים בטווח הקרוב. בשורה התחתונה: מומנטום חזק בדוח רווח והפסד, מבנה מאזן סביר אך לא שמרני, ותזרים מזומנים שצריך להאיץ מחדש כדי להתאים לפרופיל הרווחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RTXGE
LHX
HWM
HONA
BAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 בספטמבר 2026