ניו קונספט אנרג'י (GBR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.18 | 5.74 | 6.53 | 6.12 | 7.40 |
| יחס מהיר | 3.18 | 5.74 | 6.53 | 6.12 | 7.40 |
| יחס מזומנים | 2.62 | 5.55 | 6.37 | 5.96 | 6.92 |
| יחס כושר פירעון | -0.65 | -0.46 | -0.09 | -0.11 | 3.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | 0.29 | -1.12 | 0.29 | 2.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 253.00K | 327.00K | 315.00K | 384.00K | 403.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.05 | 11.97 | 72.60 | 55.88 | -2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.52% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -56.05% | -29.68% | -12.33% | -13.82% | 85.38% |
| שיעור EBITDA | -47.77% | -20.65% | -3.42% | -5.26% | 91.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -187.26% | -170.97% | -162.33% | -159.87% | -76.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -56.05% | -29.68% | -12.33% | -13.82% | 85.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -56.05% | -29.68% | -12.33% | -13.82% | 85.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -56.05% | -29.68% | -12.33% | -13.82% | 85.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.93% | 17.36% | 7.59% | 8.64% | -111.73% |
| תשואה על הנכסים | -1.94% | -1.01% | -0.39% | -0.45% | 3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.97% | -1.02% | -0.40% | -0.46% | 3.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.67% | -5.90% | -5.22% | -5.33% | -3.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.67% | -5.90% | -5.22% | -5.33% | -3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.94% | -1.01% | -0.39% | -0.45% | 3.90% |
| תשואת רווחים | -2.59% | -1.20% | -0.30% | -0.41% | 3.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| מחזור זכאים | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -428.88 | 0 | 0 | 0 | 6,098.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,098.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 428.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,098.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.31 | 0.50 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.20 | 2.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.20 | 2.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.33 | 0.13 | -0.44 | 0.14 | 0.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.53% | 0.52% | -1.41% | 0.21% | 3.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -38.49 | -74.70 | -331.43 | -244.38 | 30.91 |
| מכפיל מכירות | 21.64 | 24.73 | 40.77 | 33.76 | 26.39 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.85 | 1.31 | 1.13 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -65.34 | 191.68 | -70.87 | 466.55 | 30.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.34 | 191.68 | -93.02 | 233.27 | 30.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | -0.40 | 22.65 | 2.35 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.85 | 1.31 | 1.13 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | -41.25 | -107.83 | -1,118.02 | -585.63 | 26.72 |
| שווי חברה | 3.09M | 3.45M | 5.59M | 4.69M | 5.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -41.25 | -107.83 | -1,118.02 | -585.63 | 26.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.71 | 22.26 | 38.29 | 30.82 | 24.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -59.50 | 172.53 | -66.55 | 425.91 | 28.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.50 | 172.53 | -87.35 | 212.95 | 28.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 |
| הון עצמי למניה | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.52 | 2.35 | 2.29 | 2.22 | 1.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | -0.43 | 3.56 | -1.05 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD