ניו קונספט אנרג'י (GBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.00K | -64.00K | 22.00K | 184.00K | 123.00K |
| רווח נקי | -46.00K | -18.00K | -21.00K | 181.00K | 70.00K |
| פחת והפחתות | 14.00K | 13.00K | 13.00K | 12.00K | 13.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.00K | -59.00K | 18.00K | -9.00K | 40.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.00K | -62.00K | 12.00K | 3.00K | -52.00K |
| הון חוזר אחר | 40.00K | 3.00K | 6.00K | -12.00K | 92.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 12.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -20.00K | -11.00K | 0 | 276.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -20.00K | -11.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 383.00K | 363.00K | 447.00K | 436.00K | 252.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.00K | -84.00K | 11.00K | 184.00K | 225.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 363.00K | 447.00K | 436.00K | 252.00K | 27.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 383.00K | 363.00K | 447.00K | 436.00K | 252.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.00K | -84.00K | 11.00K | 184.00K | 123.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.00K | -64.00K | 22.00K | 184.00K | 123.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -20.00K | -11.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD