ניתוח באמצעות AI של ניו קונספט אנרג'י (GBR)
ניו קונספט אנרג'י (GBR)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.77(▼0.65% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.10.2026
הציון של GBR מושפע לרעה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים חוזרים ושריפת מזומנים שהתחדשה — למרות מאזן נקי וללא חוב. האינדיקטורים הטכניים נייטרליים עד חיוביים במידה קלה בטווח הקרוב, אך אינם חזקים מספיק כדי לקזז את הנתונים הבסיסיים. גם התמחור מושפע לרעה מרווחים שליליים, בעוד שהאישור האחרון לגיוס הון תומך במידה מתונה בגמישות המאזנית, אך מביא עמו סיכון לדילול.
גורמים חיוביים
מאזן ללא חוב
מאזן ללא חוב מפחית באופן מהותי את נטל הריבית, את החשיפה למיחזור חוב ואת השבריריות הפיננסית. הון עצמי יציב מספק בסיס איתן יחסית להתמודדות עם הרווחים התנודתיים של ניו קונספט אנרג'י ולמיצוי הזדמנויות ללא המגבלות שמלווים מטילים בדרך כלל.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ניו קונספט אנרג'י (GBR)
- שווי שוק
- $3.62M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 99.36K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.53
- צמיחת הכנסות
- 3.97%
- צמיחת רווח למניה
- -44.54%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ניו קונספט אנרג׳י עוסקת בעיקר בתחום השכרת נדל״ן, ומחזיקה בכ־190 דונם קרקע הממוקמת בפארקרסבורג, וירג׳יניה המערבית. בנוסף, החברה מספקת שירותי ייעוץ ופיקוח לישות עצמאית הפועלת בענף הנפט והגז. החברה נוסדה בשנת 1978 וממוקמת בדאלאס, טקסס. במאי 2008 אימצה החברה את שמה הנוכחי, לאחר שפעלה קודם לכן תחת השם קייבלטל אינטרנשיונל. ניו קונספט אנרג׳י החזיקה גם במעמד של חברה קשורה בעבר לארקיידיאן אנרג׳י.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
GBR מציגה מינוף פיננסי נמוך, אך מתמודדת עם אתגרים תפעוליים. החברה נהנית ממאזן נקי וללא חוב ומבסיס הון עצמי יציב, אך בשנים האחרונות נרשמים הפסדים חוזרים ותזרים מזומנים תנודתי, כאשר 12 החודשים האחרונים משקפים חזרה לרווחים שליליים ולשריפת מזומנים, למרות צמיחת ההכנסות. בסך הכול, הסיכון הפיננסי הנובע ממינוף נמוך, אך סיכון הביצועים נותר גבוה עד שהרווחיות וייצור המזומנים יהפכו לעקביים יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
REAX
OPEN
OPAD
DOUGGBRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026