גולוב קפיטל בי.די.סי (GBDC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 5.35 | 3.66 | 5.17 | 3.97 |
| יחס מהיר | 1.48 | 5.35 | 3.66 | 5.17 | 3.97 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.62 | 2.34 | 2.82 | 2.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.40 | -2.97 | 6.14 | 7.89 | -7.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.51B | -4.79B | -4.49B | -3.06B | -2.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.23 | 1.15 | 1.22 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 1.55 | 2.45 | 1.35 | 1.81 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.55 | 2.45 | 1.35 | 1.83 | 1.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.43 | 1.35 | 1.51 | 1.25 | 1.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.41 | 19.48 | 23.86 | 19.15 | 18.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.41 | 7.09 | 16.29 | 11.62 | 19.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.39% | 81.49% | 57.30% | 66.51% | 64.90% |
| שיעור EBIT | 55.04% | 78.94% | 57.67% | 61.31% | 60.74% |
| שיעור EBITDA | 55.42% | 78.94% | 57.67% | 61.31% | 60.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.46% | 78.94% | 57.67% | 61.31% | 60.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.49% | 43.14% | 57.67% | 61.31% | 60.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.51% | 43.19% | 57.55% | 60.48% | 60.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.51% | 43.19% | 57.55% | 60.48% | 60.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.11% | 100.13% | 99.79% | 98.63% | 99.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.94% | 54.65% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.76% | 4.19% | 3.14% | 4.51% | 2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.82% | 9.44% | 6.82% | 10.15% | 6.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.81% | 7.69% | 3.17% | 4.59% | 2.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.81% | 7.69% | 3.17% | 4.53% | 2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.76% | 4.19% | 3.14% | 4.51% | 2.70% |
| תשואת רווחים | 4.62% | 10.33% | 9.00% | 10.35% | 7.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.75 | 12.80 | 6.43 | 7.37 | 12.25 |
| מחזור זכאים | 14.10 | 4.21 | 3.63 | 5.79 | 102.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.03 | 5.52 | 3.77 | 3.08 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.19 | -58.12 | -43.81 | -13.52 | 26.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.07 | 28.52 | 56.80 | 49.55 | 29.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.88 | 86.63 | 100.61 | 63.07 | 3.55 |
| מחזור תפעולי | 31.07 | 28.52 | 56.80 | 49.55 | 29.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.71 | -0.43 | 1.71 | 1.15 | -2.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.71 | -0.43 | 1.71 | 1.15 | -2.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | -0.31 | 1.02 | 1.02 | -2.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.02 | 0.07 | 0.06 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.99 | -0.13 | 0.72 | 0.46 | -1.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.32% | -3.12% | 11.31% | 7.82% | -19.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.16 | 9.64 | 11.11 | 9.66 | 13.78 |
| מכפיל מכירות | 4.43 | 4.18 | 6.39 | 5.84 | 8.30 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.91 | 0.76 | 0.98 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.48 | -32.06 | 8.84 | 12.79 | -5.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49 | -32.06 | 8.84 | 12.79 | -5.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | 2.19 | -1.06 | 0.14 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.91 | 0.76 | 0.98 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 19.40 | 12.39 | 27.37 | 21.15 | 32.76 |
| שווי חברה | 7.69B | 8.52B | 7.51B | 5.55B | 5.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.40 | 12.39 | 27.37 | 21.15 | 32.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.75 | 9.78 | 15.78 | 12.97 | 19.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.88 | -74.99 | 21.83 | 28.39 | -12.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.88 | -74.99 | 21.83 | 28.39 | -12.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.23 | 14.97 | 19.95 | 14.96 | 14.91 |
| הון עצמי למניה | 14.23 | 14.97 | 19.95 | 14.96 | 14.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.75 | 3.27 | 2.36 | 2.51 | 1.49 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 1.41 | 1.36 | 1.52 | 0.90 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.55 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.63 | -0.30 | 1.26 | 0.76 | -2.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD