ניתוח באמצעות AI של גולוב קפיטל בי.די.סי (GBDC)
גולוב קפיטל בי.די.סי (NASDAQ:GBDC)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $14.00(▲6.79% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון הכולל משקף נתונים יסודיים מעורבים, עם תנודתיות ניכרת ואי-עקביות מסוימת בנתונים סביב המינוף, שקוזזו חלקית על ידי תזרים מזומנים חזק בתקופה האחרונה ועדכון תוצאות תומך, אך זהיר. האינדיקטורים הטכניים חיוביים במידה מתונה, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים, והתמחור נתמך על ידי תשואת דיבידנד גבוהה, אם כי ה-P/E נמצא רק בטווח בינוני.
גורמים חיוביים
תיק השקעות מגוון ומפוזר
תיק גדול ומפוזר מאוד על פני 424 לווים מפחית באופן משמעותי סיכון ייחודי ותנודתיות הנובעת מריכוזיות. גיוון מתמשך תומך בהכנסות ריבית צפויות יותר וביכולת ספיגת הפסדים לאורך חודשים, ומשפר את יציבות ה-NII מול זעזועים ברמת הלווה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גולוב קפיטל בי.די.סי (GBDC)
- שווי שוק
- $3.13B
- תשואת דיבידנד
- 11.27%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.48M
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.3
- בטא (שנתי)
- 0.55
- צמיחת הכנסות
- -8.83%
- צמיחת רווח למניה
- -54.08%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 875
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גולוב קפיטל בי די סי פועלת כחברת השקעות סגורה בניהול חיצוני המתמחה כחברה לפיתוח עסקי עם אסטרטגיית ניהול תיק לא מגוון החברה מספקת מימון באמצעות מכשירי חוב והחזקות הון מיעוט לעסקים בשוק הביניים בעיקר לעסקים הנתמכים בידי גופי פרייבט אקוויטי מיקוד ההשקעות של גולוב קפיטל בי די סי כולל מגוון רחב של מגזרים ובהם שירותים לצרכן רכב טכנולוגיות בריאות ביטוח ציוד ואספקה רפואיים אירוח שירותי מזון ספקי שירותי בריאות שירותי טכנולוגיית מידע וקמעונאות מתמחה המנדט הגיאוגרפי להשקעות הוא בעיקר ארצות הברית היצע המימון המקיף של החברה כולל צורות שונות של חוב בכיר מובטח ובהן חוב בכיר מסורתי בשעבוד ראשון מסגרות וואן סטופ והלוואות יוניטרנש לצד חוב זוטר הלוואות בשעבוד שני הלוואות נחותות והלוואות מזנין וכן השקעות הון ישירות וכתבי אופציה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של גולוב קפיטל בי.די.סי מציגים עסק שסיפק רווחיות חזקה ותשואות יציבות בכמה תקופות שנתיות אחרונות, אך עם תנודתיות משמעותית בהכנסות, ברווחים ובמיוחד בתזרים המזומנים. 12 החודשים האחרונים מצביעים על שיעורי רווח נמוכים יותר ועל תשואה נמוכה יותר על ההון, למרות תזרימי מזומנים נכנסים חזקים מאוד, ונראה כי המאזן השתנה באופן מהותי לעומת רמות המינוף הקודמות. בסך הכול, הדוחות תומכים בתמונה חיובית במידה מתונה, אך עם שונות גבוהה וצורך להבין מה מניע את השינויים הגדולים ב-12 החודשים האחרונים, בהם שיעורי הרווח, הזינוק בתזרים המזומנים ורמת החוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ARCC
OBDC
TSLX
BXSLGBDC
FSKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026