גולוב קפיטל בי.די.סי (GBDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.59M | 343.91M | 195.37M | -416.46M | -306.05M |
| רווח נקי | 376.65M | 273.79M | 258.63M | 153.44M | 340.28M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.90M | 16.10M | -32.19M | 33.10M | -2.33M |
| יתרת לקוחות | 2.28M | 25.14M | -37.26M | -2.44M | -836.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.17M | -9.04M | 5.07M | 35.54M | -1.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -485.34M | 54.03M | -31.07M | -603.00M | -644.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -131.59M | -124.24M | -235.55M | 353.13M | 366.85M |
| פירעון חוב | 287.66M | 237.75M | 25.49M | 551.46M | 542.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -77.83M | -4.81M | -63.79M | -36.42M | -14.66M |
| דיבידנדים ששולמו | -368.21M | -338.19M | -191.47M | -155.21M | -139.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.64M | -18.99M | -5.78M | -6.70M | -22.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.44M | 359.55M | 140.21M | 180.55M | 244.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.93M | -331.00K | -171.00K | -458.00K | -889.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -247.11M | 219.35M | -40.35M | -63.79M | 59.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 359.55M | 140.21M | 180.55M | 244.34M | 184.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.44M | 359.55M | 140.21M | 180.55M | 244.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -113.59M | 343.91M | 195.37M | -416.46M | -306.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.59M | 343.91M | 195.37M | -416.46M | -306.05M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD