Zoo Digital (ZOO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.13 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.13 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.31 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | -0.02 | -0.68 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.08 | -0.70 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.22M | -2.22M | -3.60M | -2.09M | 4.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.01 | 2.08 | 1.78 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 1.27 | 0.07 | -24.90 | 23.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.71 | -3.09 | -15.35 | -33.78 | 13.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.26 | -5.84 | -0.03 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.42% | 28.40% | 36.35% | 13.43% | 37.59% |
| שיעור EBIT | -3.72% | -3.41% | -15.98% | -48.93% | 9.40% |
| שיעור EBITDA | 9.52% | 9.82% | -0.67% | -31.04% | 15.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.10% | -3.41% | -13.07% | -47.06% | 8.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.05% | -9.08% | -16.83% | -50.33% | 8.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.68% | -8.71% | -16.10% | -53.97% | 9.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.68% | -8.71% | -16.10% | -53.97% | 9.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.94% | 95.92% | 95.66% | 107.24% | 104.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 220.97% | 265.84% | 128.77% | 106.95% | 97.29% |
| תשואה על הנכסים | -11.48% | -11.39% | -19.34% | -44.65% | 12.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.37% | -22.94% | -40.26% | -79.30% | 23.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.81% | -8.10% | -28.16% | -59.79% | 19.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.08% | -6.67% | -25.32% | -57.24% | 18.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.99% | -19.84% | -29.59% | -57.86% | 15.27% |
| תשואת רווחים | -19.83% | -22.33% | -66.94% | -54.57% | 3.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 4.67 | 3.76 | 3.33 | 4.97 |
| מחזור זכאים | 2.71 | 5.05 | 3.05 | 7.10 | 10.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.52 | 10.41 | 6.87 | 3.63 | 6.13 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.31 | 1.20 | 0.83 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -167.09 | -95.02 | 54.17 | 5.97 | 10.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -57.15 | 5.90 | -22.83 | 58.29 | 38.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.33 | 78.15 | 96.96 | 109.74 | 73.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 134.48 | 72.24 | 119.79 | 51.44 | 35.07 |
| מחזור תפעולי | 77.33 | 78.15 | 96.96 | 109.74 | 73.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.12 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.17 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | -0.52 | 1.41 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 23.21 | 23.17 | 0.66 | -2.43 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.21 | 23.17 | 0.66 | -2.43 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.65 | 0.32 | -2.08 | 1.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.03 | -0.29 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.68% | 17.73% | -6.48% | -41.96% | 3.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.01 | -4.48 | -1.49 | -1.83 | 27.69 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.39 | 0.24 | 0.99 | 2.53 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.03 | 0.60 | 1.45 | 6.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.38 | 5.64 | -15.44 | -2.38 | 25.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.10 | 5.40 | 8.03 | -3.37 | 14.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.03 | 0.60 | 1.45 | 6.49 |
| מכפיל שווי חברה | 4.87 | 4.23 | -41.64 | -3.22 | 15.79 |
| שווי חברה | 19.51M | 17.32M | 13.87M | 40.62M | 224.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.87 | 4.23 | -41.64 | -3.22 | 15.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.42 | 0.28 | 1.00 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.75 | 6.01 | -17.96 | -2.41 | 25.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.46 | 5.75 | 9.34 | -3.40 | 14.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.17 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.07 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.42 | 0.51 | 0.42 | 0.96 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.23 | 0.09 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.07 | 1.05 |
| נטל ריבית | 2.43 | 2.66 | 1.05 | 1.03 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.31 | 0.49 | 0.61 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.83 | -0.83 | -0.23 | 0.62 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD