Zoo Digital (ZOO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01M | 1.49M | -11.94M | 15.70M | 5.48M |
| רווח נקי | -3.63M | -6.48M | -19.12M | 8.08M | 3.15M |
| פחת והפחתות | 5.51M | 7.59M | 7.27M | 5.74M | 4.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -1.73M | 1.65M | 513.00K |
| שינוי בהון החוזר | -495.93K | -1.00K | 1.74M | 32.00K | -3.12M |
| יתרת לקוחות | 4.80M | -1.07M | 7.70M | 5.25M | -15.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.07M | -5.96M | -5.22M | 12.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.62M | 377.00K | -104.00K | 204.00K | 258.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63M | -2.24M | -7.14M | -8.23M | -10.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.76M | -731.00K | -2.18M | -6.93M | -6.11M |
| רכישות, נטו | 127.92K | -30.00K | -1.16M | -1.30M | -3.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.26M | 0 | -953.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.48M | -2.54M | -1.30M | -300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -251.90K | -1.84M | 12.64M | -1.60M | 7.59M |
| פירעון חוב | 1.29M | 0 | -101.00K | -477.00K | 9.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 135.00K | 15.73M | 259.00K | 185.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.54M | -1.97M | -2.99M | -1.38M | -2.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.57M | 2.71M | 5.32M | 11.84M | 5.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -325.49K | -4.00K | -87.00K | 164.60K | 184.87K |
| שינוי נטו במזומנים | 801.19K | -2.60M | -6.52M | 5.88M | 3.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.77M | 5.32M | 11.84M | 5.96M | 2.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.57M | 2.71M | 5.32M | 11.84M | 5.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.88M | -772.00K | -16.86M | 8.77M | -628.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01M | 1.49M | -11.94M | 15.70M | 5.48M |
| הוצאות הוניות | -129.89K | -2.26M | -4.92M | -6.93M | -6.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD