Zinc Media (ZIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -885.00K | 785.00K | 3.09M | -4.69M | -245.00K |
| רווח נקי | -2.56M | -3.62M | -1.96M | -3.27M | -2.61M |
| פחת והפחתות | 1.57M | 1.34M | 1.94M | 1.66M | 1.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 168.00K | 195.00K | 180.00K | 122.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.44M | 1.71M | 2.83M | -3.63M | 378.00K |
| יתרת לקוחות | -236.00K | 2.97M | -58.00K | -2.84M | 392.00K |
| מלאי | 45.00K | -125.00K | 10.00K | 191.00K | -42.00K |
| יתרת ספקים | -1.25M | -1.13M | 2.88M | -975.00K | 28.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.13M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.55M | 1.18M | 93.00K | 363.00K | 372.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30M | 1.04M | -504.00K | -1.21M | -273.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -538.00K | -186.00K | -517.00K | -881.00K | -273.00K |
| רכישות, נטו | 7.00K | 1.15M | 0 | -324.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -770.00K | 80.00K | 13.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -520.00K | -541.00K | -1.25M | 3.92M | -673.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -265.00K | -176.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.77M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -520.00K | -541.00K | -1.25M | -578.00K | -432.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.47M | 6.27M | 4.95M | 3.63M | 5.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -96.00K | 37.00K | -27.00K | -6.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.80M | 1.32M | 1.32M | -1.98M | -1.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.27M | 4.95M | 3.63M | 5.61M | 6.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.47M | 6.27M | 4.95M | 3.63M | 5.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.42M | 579.00K | 2.58M | -5.57M | -518.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -885.00K | 785.00K | 3.09M | -4.69M | -245.00K |
| הוצאות הוניות | -538.00K | -206.00K | -517.00K | -881.00K | -273.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP