Zinc Media (ZIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.78 | 0.69 | 0.96 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.78 | 0.68 | 0.96 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.05 | -0.11 | -0.00 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0.04 | 0.19 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.87 | 0 | 0.23 | 0.89 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.43M | -8.63M | -7.17M | -2.88M | -2.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | -46.71 | 3.44 | 1.23 | 0.67 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 1.02 | 0.77 | 0.55 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.03 | 0.75 | 0 | 0 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | -229.55 | 17.14 | 6.72 | 4.21 | 3.47 |
| יחס כיסוי חוב | -0.44 | 0.58 | 0.33 | 0.18 | -0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.70 | -2.99 | -1.66 | -1.54 | -4.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.84 | 2.85 | -4.11 | -1.42 | -0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.81% | 36.65% | 44.55% | 39.52% | 33.92% |
| שיעור EBIT | -7.08% | -3.33% | -2.64% | -2.95% | -9.57% |
| שיעור EBITDA | -2.49% | 0.45% | 1.52% | 1.87% | -4.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.08% | -3.33% | -2.72% | -2.97% | -5.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.08% | -6.35% | -4.27% | -4.88% | -10.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.82% | -6.17% | -10.88% | -4.95% | -7.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.83% | -6.15% | -1.69% | -4.90% | -7.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.47% | 97.19% | 254.64% | 101.38% | 69.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 241.16% | 190.79% | 157.18% | 164.13% | 185.74% |
| תשואה על הנכסים | -25.58% | -12.83% | -15.10% | -8.18% | -9.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -996.83% | -219.86% | -101.50% | -34.45% | -32.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.44% | -19.68% | -17.99% | -14.82% | -13.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.39% | -18.60% | -4.03% | -10.06% | -8.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.69% | -22.60% | -24.80% | -11.62% | -13.88% |
| תשואת רווחים | -64.22% | -21.81% | -29.64% | -10.34% | -14.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 7.01 | 5.78 | 3.99 | 0 |
| מחזור זכאים | 12.22 | 18.23 | 14.04 | 21.15 | 14.05 |
| מחזור מלאי | 150.51 | 279.41 | 128.89 | 386.16 | 272.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.41 | 34.99 | 20.87 | 27.57 | 14.06 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 2.08 | 1.39 | 1.65 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.09 | -9.68 | -10.12 | 25.97 | 21.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.98 | 33.36 | 40.00 | 75.11 | -24.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.42 | 52.08 | 63.16 | 91.42 | 0 |
| ימי מלאי | 2.43 | 1.31 | 2.83 | 0.95 | 1.34 |
| ימי אשראי מספקים | 29.86 | 20.03 | 26.00 | 17.25 | 25.98 |
| מחזור תפעולי | 94.85 | 53.39 | 66.00 | 92.37 | 1.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | 0.03 | 0.14 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.61 | 0.74 | 0.83 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.89 | -1.64 | 3.81 | 5.98 | -5.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.89 | -1.64 | 3.81 | 5.98 | -5.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.22 | 0.18 | 0.80 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.08 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.20% | -12.13% | 4.88% | 13.39% | -34.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.55 | -4.75 | -3.43 | -9.67 | -7.09 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.48 | 0.54 |
| מכפיל הון | -91.42 | 10.08 | 3.42 | 3.33 | 2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.58 | -8.24 | 20.48 | 7.47 | -2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.96 | -13.25 | 15.10 | 6.22 | -3.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.14 | -0.05 | 0.39 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | -91.42 | 10.08 | 3.42 | 3.33 | 2.33 |
| מכפיל שווי חברה | -13.56 | 65.90 | 19.99 | 24.13 | -14.01 |
| שווי חברה | 10.71M | 12.26M | 9.84M | 18.17M | 17.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.56 | 65.90 | 19.99 | 24.13 | -14.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.61 | -8.61 | 16.99 | 7.05 | -3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.25 | -13.85 | 12.53 | 5.87 | -3.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.31 | -0.30 | -0.24 | -0.06 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.26 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.60 | -0.00 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1.18 | 1.68 | 1.40 | 1.83 | 1.63 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.10 | -0.15 | -0.09 | -0.12 |
| נטל מס | 0.98 | 0.97 | 2.55 | 1.01 | 0.70 |
| נטל ריבית | 2.41 | 1.91 | 1.62 | 1.65 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.35 | -0.22 | -1.58 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-GBP