Zenova Group Plc (ZED) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.27 | 0.61 | 5.80 | 23.03 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 5.54 | 23.03 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 4.03 | 21.75 |
| יחס כושר פירעון | -1.07 | -1.07 | -2.10 | -5.67 | -3.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.65 | -1.77 | -11.09 | -7.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -848.00K | -848.00K | -383.00K | 771.00K | 2.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.77 | 1.38 | 1.11 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -175.00 | -175.00 | -90.89 | -199.80 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -205.86 | -205.86 | -113.61 | -202.20 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.31 | 2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -179.41% | -179.41% | 22.30% | 61.71% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -2,119.12% | -2,119.12% | -735.61% | -1,155.43% | -19,016.67% |
| שיעור EBITDA | -2,110.29% | -2,110.29% | -723.74% | -1,136.00% | -18,866.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,119.12% | -2,119.12% | -735.61% | -1,155.43% | -19,016.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,129.41% | -2,129.41% | -742.09% | -1,161.14% | -19,016.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,820.59% | -1,820.59% | -606.83% | -1,166.86% | -19,266.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,820.59% | -1,820.59% | -606.83% | -1,161.14% | -19,266.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.50% | 85.50% | 81.77% | 100.49% | 101.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.49% | 100.49% | 100.88% | 100.49% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -46.73% | -46.73% | -59.26% | -56.74% | -20.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.63% | -82.64% | -81.97% | -62.93% | -21.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -95.12% | -95.12% | -93.85% | -59.38% | -20.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -81.32% | -81.32% | -76.75% | -59.38% | -20.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -408.58% | -408.58% | -336.73% | -162.97% | -35.39% |
| תשואת רווחים | -468.38% | -153.63% | -45.06% | -16.82% | -7.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.50 | 0.50 | 1.82 | 0.60 | 0.46 |
| מחזור זכאים | 0.45 | 0.45 | 0.57 | 0.89 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.45 | 1.45 | 1.39 | 1.31 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 2.93 | 1.37 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.12 | 0.83 | 0.09 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.74 | 176.74 | -177.64 | 478.28 | 790.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 730.00 | 730.00 | 200.88 | 609.03 | 790.83 |
| ימי מלאי | 251.66 | 251.66 | 261.92 | 277.84 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 804.92 | 804.92 | 640.44 | 408.58 | 0 |
| מחזור תפעולי | 981.66 | 981.66 | 462.80 | 886.86 | 790.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -1,183.00 | -2,152.00 | -130.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1,183.00 | -2,152.00 | -130.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.53 | -43.53 | -9.78 | -13.37 | -5.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -10.88 | -10.88 | -4.26 | -12.30 | -174.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -150.27% | -91.83% | -31.62% | -17.73% | -6.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.21 | -0.65 | -2.22 | -5.95 | -14.14 |
| מכפיל מכירות | 7.24 | 11.85 | 13.47 | 69.37 | 2,723.70 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.54 | 1.82 | 3.74 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.67 | -1.09 | -3.16 | -5.64 | -15.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -1.09 | -3.17 | -5.64 | -15.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | 0.10 | -0.08 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.54 | 1.82 | 3.74 | 3.10 |
| מכפיל שווי חברה | -0.33 | -0.55 | -1.87 | -5.79 | -12.02 |
| שווי חברה | 473.46K | 786.84K | 3.77M | 11.52M | 13.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.33 | -0.55 | -1.87 | -5.79 | -12.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.96 | 11.57 | 13.55 | 65.82 | 2,267.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.64 | -1.06 | -3.18 | -5.35 | -12.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -1.06 | -3.18 | -5.35 | -13.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.18 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.53 | 1.53 | 1.82 | 2.27 | 23.67 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 11.21 | 11.21 | 2.71 | 3.77 | 91.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.83 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 1.06 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-GBP