Zenova Group Plc (ZED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -740.00K | -1.18M | -2.15M | -1.05M | -49.00K |
| רווח נקי | -1.24M | -1.69M | -2.03M | -1.16M | -62.00K |
| פחת והפחתות | 6.00K | 33.00K | 34.00K | 9.00K | 92.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 15.00K | -15.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 161.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 492.00K | 7.00K | -164.00K | -66.00K | 28.00K |
| יתרת לקוחות | 17.00K | 139.00K | -119.00K | -171.00K | -2.00K |
| מלאי | 24.00K | -105.00K | -51.00K | 148.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 455.00K | 464.00K | -51.00K | 106.00K | 30.00K |
| הון חוזר אחר | 451.00K | -491.00K | 57.00K | -149.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 464.00K | 10.00K | -8.00K | -92.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.00K | -1.00K | -8.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.00K | -1.00K | -8.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 678.00K | 500.00K | 27.00K | 3.79M | 250.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 27.00K | 180.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 678.00K | 500.00K | 0 | 3.61M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.00K | 98.00K | 782.00K | 2.94M | 201.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -28.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -62.00K | -684.00K | -2.15M | 2.74M | 201.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.00K | 782.00K | 2.94M | 201.00K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.00K | 98.00K | 782.00K | 2.94M | 201.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -740.00K | -1.18M | -2.15M | -1.05M | -49.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -740.00K | -1.18M | -2.15M | -1.05M | -49.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.00K | -1.00K | -8.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP