Ultimate Products plc (ULTP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 1.28 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.70 | 0.61 | 0.63 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.25 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 0.66 | 0.30 | 0.94 | 1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.17M | 6.17M | 3.52M | 5.21M | 693.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.39 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.15 | 2.29 | 2.34 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.29 | 0.47 | 0.85 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.22 | 4.22 | 5.46 | 11.37 | 14.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.13 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.34 | 1.77 | 1.47 | 0.82 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.16% | 21.16% | 21.78% | 24.61% | 24.36% |
| שיעור EBIT | 4.60% | 4.60% | 6.49% | 10.09% | 10.36% |
| שיעור EBITDA | 6.08% | 4.60% | 7.92% | 11.50% | 11.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.60% | 4.60% | 6.19% | 10.09% | 10.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.50% | 3.50% | 5.36% | 9.20% | 9.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.50% | 2.50% | 3.87% | 6.77% | 7.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.50% | 2.50% | 3.87% | 6.77% | 7.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.35% | 71.35% | 72.15% | 73.55% | 78.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.05% | 76.05% | 86.66% | 91.20% | 88.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.47% | 3.47% | 5.47% | 9.06% | 11.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.63% | 7.47% | 12.52% | 21.15% | 27.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.55% | 11.55% | 16.68% | 26.11% | 29.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.44% | 6.44% | 8.97% | 15.18% | 18.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.39% | 5.39% | 8.40% | 13.28% | 17.31% |
| תשואת רווחים | 8.56% | 7.84% | 11.72% | 8.69% | 11.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 5.69 | 5.60 | 5.23 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 4.22 | 5.21 | 3.86 | 6.61 |
| מחזור מלאי | 3.91 | 3.91 | 3.62 | 3.21 | 4.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.96 | 27.96 | 25.89 | 20.53 | 19.70 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.34 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.21 | 10.27 | 10.59 | 9.94 | 9.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.84 | 70.84 | 95.99 | 89.09 | 91.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.16 | 64.16 | 65.15 | 69.74 | 65.60 |
| ימי מלאי | 93.26 | 93.26 | 100.86 | 113.88 | 81.44 |
| ימי אשראי מספקים | 86.58 | 86.58 | 70.02 | 94.53 | 55.19 |
| מחזור תפעולי | 157.42 | 157.42 | 166.02 | 183.62 | 147.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.15 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.21 | 3.21 | 0.99 | 1.84 | 2.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.77 | 13.77 | 17.50 | 10.91 | 19.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.27 | 0.73 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.35% | 21.34% | 10.99% | 10.63% | 16.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.69 | 12.76 | 8.54 | 11.51 | 8.61 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.78 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.95 | 1.07 | 2.44 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.28 | 4.69 | 9.10 | 9.41 | 5.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 4.35 | 8.58 | 8.54 | 5.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.35 | -0.20 | -0.58 | 1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.95 | 1.07 | 2.44 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 6.14 | 8.70 | 5.64 | 7.60 | 6.58 |
| שווי חברה | 54.04M | 58.01M | 67.08M | 135.84M | 128.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.14 | 8.70 | 5.64 | 7.60 | 6.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.87 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.48 | 5.89 | 12.32 | 10.54 | 7.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.08 | 5.46 | 11.62 | 9.58 | 6.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.58 | 0.11 | 0.15 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.74 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.93 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.15 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.94 | 2.94 | 0.99 | 1.35 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-GBP