Ultimate Products plc (ULTP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.63M | 5.77M | 14.18M | 19.25M | 3.68M |
| רווח נקי | 3.62M | 5.81M | 10.53M | 12.59M | 12.37M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.15M | 2.19M | 2.24M | 2.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 837.00K | 403.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.14M | -2.34M | 334.00K | 4.34M | -12.15M |
| יתרת לקוחות | 1.30M | 2.93M | -207.00K | 2.69M | -5.65M |
| מלאי | 3.26M | 4.13M | -8.51M | 1.09M | -7.72M |
| יתרת ספקים | -426.00K | -9.40M | 9.05M | 559.00K | 1.22M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 559.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.87M | 162.00K | 1.14M | 225.00K | 17.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -906.00K | -466.00K | -1.30M | -1.99M | -3.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -906.00K | -466.00K | -1.30M | -999.00K | -1.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -987.00K | -1.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.18M | -5.98M | -13.26M | -18.38M | 6.19M |
| פירעון חוב | -3.08M | 2.94M | -4.87M | -10.66M | 11.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -650.00K | -2.58M | -1.14M | -532.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.54M | -5.51M | -6.41M | -6.26M | -4.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -900.00K | -822.00K | -838.00K | -2.08M | -1.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.61M | 4.06M | 4.73M | 5.09M | 6.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -999.00 | -1.00K | 23.00K | -1.00K | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.55M | -670.00K | -353.00K | -1.12M | 6.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.06M | 4.73M | 5.09M | 6.20M | 133.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.61M | 4.06M | 4.73M | 5.09M | 6.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.86M | 5.44M | 12.88M | 18.25M | 1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.63M | 5.77M | 14.18M | 19.25M | 3.68M |
| הוצאות הוניות | -772.00K | -330.00K | -1.30M | -999.00K | -1.84M |
הנתונים מוצגים ב-GBP