Tertiary Minerals (TYM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -565.96K | -427.14K | -419.52K | -474.39K | -355.79K |
| רווח נקי | -583.92K | -551.15K | -542.66K | -1.18M | -407.02K |
| פחת והפחתות | 2.81K | 2.30K | 1.79K | 1.66K | 1.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 28.35K | 17.78K | 31.39K | 12.75K |
| שינוי בהון החוזר | 9.32K | 94.86K | -9.45K | -30.97K | 23.61K |
| יתרת לקוחות | -30.79K | 24.35K | 1.64K | -35.05K | -9.33K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 34.89K | 70.51K | -11.09K | 4.08K | 32.94K |
| הון חוזר אחר | 5.22K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.83K | -1.49K | 113.01K | 699.48K | 13.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -500.48K | -287.00K | -82.84K | -561.41K | -237.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -500.48K | -287.22K | -239.44K | -561.54K | -237.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 217.00 | 156.59K | 133.00 | 51.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 385.18K | 1.33M | 542.00K | 570.00K | 441.25K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 385.18K | 1.33M | 542.00K | 570.00K | 861.25K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.80K | 775.75K | 121.81K | 59.41K | 472.73K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.69K | 37.03K | 22.77K | 52.47K | 1.68K |
| שינוי נטו במזומנים | -704.95K | 653.93K | 62.40K | -413.32K | -150.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 775.75K | 121.81K | 59.41K | 472.73K | 622.86K |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.80K | 775.75K | 121.81K | 59.41K | 472.73K |
| תזרים מזומנים חופשי | -566.95K | -714.35K | -660.28K | -1.04M | -593.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -565.96K | -427.14K | -419.52K | -474.39K | -355.79K |
| הוצאות הוניות | -992.00 | -287.22K | -239.44K | -561.54K | -237.33K |
הנתונים מוצגים ב-GBP