Tertiary Minerals (TYM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 1.09 | 6.17 | 3.38 | 4.10 |
| יחס מהיר | 0.47 | 1.09 | 6.17 | 3.38 | 4.10 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.40 | 5.53 | 1.74 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | -1.12 | -3.06 | -3.67 | -6.63 | -12.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | -3.23 | -3.04 | -6.01 | -5.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -319.28K | 2.07K | 716.34K | 154.91K | 235.99K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.14 | 1.09 | 1.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | 0.12 | 1.41 | 0.28 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.23% | 98.60% | 98.59% | 99.01% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -393.95% | -291.26% | -338.84% | -237.54% | -278.55% |
| שיעור EBITDA | -384.78% | -289.86% | -337.43% | -236.55% | -277.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -393.95% | -291.26% | -338.84% | -299.10% | -278.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -401.15% | -291.13% | -338.71% | -298.38% | -687.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -401.15% | -291.13% | -338.71% | -298.38% | -687.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -401.15% | -291.13% | -338.71% | -298.38% | -687.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.83% | 99.96% | 99.96% | 99.76% | 246.78% |
| תשואה על הנכסים | -37.72% | -37.80% | -31.85% | -61.77% | -130.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.62% | -43.09% | -34.86% | -68.09% | -145.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -55.17% | -42.66% | -34.67% | -67.28% | -58.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -39.43% | -42.66% | -34.67% | -67.28% | -58.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -233.77% | -37.80% | -31.85% | -61.77% | -130.41% |
| תשואת רווחים | -22.50% | -34.10% | -26.83% | -21.89% | -39.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.85 | 2.37 | 2.80 | 1.98 | 0.69 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.69 | 30.93 | 0.19 | 56.10 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.21 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.15 | 0.54 | 0.36 | 0.87 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -12,837.22 | -4,022.66 | -5,041.52 | -3,241.47 | 531.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 429.89 | 154.17 | 130.58 | 184.40 | 531.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13,267.11 | 4,176.83 | 5,172.10 | 3,425.87 | 0 |
| מחזור תפעולי | 429.89 | 154.17 | 130.58 | 184.40 | 531.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.57 | 2.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -502.28 | -570.52 | -1.49 | -1.75 | -0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -502.28 | -570.52 | -1.49 | -1.75 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.10 | -2.82 | -2.63 | -2.31 | -2.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.50% | -33.11% | -34.78% | -26.70% | -34.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.75 | -4.20 | -3.73 | -4.57 | -2.55 |
| מכפיל מכירות | 24.86 | 8.54 | 12.63 | 13.63 | 17.54 |
| מכפיל הון | 2.53 | 1.26 | 1.30 | 3.11 | 3.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.06 | -3.02 | -2.87 | -3.74 | -2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.35 | -3.03 | -4.81 | -5.89 | -6.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 1.26 | 1.30 | 3.11 | 3.72 |
| מכפיל שווי חברה | -7.08 | -2.82 | -2.33 | -5.48 | -6.19 |
| שווי חברה | 4.51M | 1.64M | 1.28M | 2.35M | 2.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.08 | -2.82 | -2.33 | -5.48 | -6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 27.24 | 8.18 | 7.86 | 12.96 | 17.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.64 | -2.90 | -1.79 | -3.56 | -2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.65 | -2.90 | -2.99 | -5.60 | -6.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.26 | 2.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.92 | 3.83 | 4.12 | 3.16 | 3.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.17 | 0.10 | 0.18 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.97 | 0.77 | 0.77 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-GBP