Trifast (TRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.12M | 16.90M | 28.58M | 2.96M | -17.90M |
| רווח נקי | -982.00K | 1.04M | -4.44M | -2.87M | 8.98M |
| פחת והפחתות | 8.11M | 8.87M | 9.68M | 9.11M | 7.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 653.00K | 488.00K | 1.10M | -1.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 426.00K | -101.00K | 24.00K | 772.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.30M | 335.00K | 17.67M | -7.09M | -34.74M |
| יתרת לקוחות | 1.82M | -313.00K | -4.00K | 1.64M | -5.95M |
| מלאי | 8.08M | 1.63M | 14.98M | 215.00K | -31.72M |
| יתרת ספקים | -4.26M | 49.00K | 3.59M | -11.74M | 2.92M |
| הון חוזר אחר | -1.33M | -981.00K | -900.00K | 2.79M | 2.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.69M | 6.22M | 5.28M | 2.68M | 987.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.49M | -2.22M | -235.00K | -5.46M | -11.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.48M | -3.42M | -4.57M | -5.63M | -5.25M |
| רכישות, נטו | 52.00K | 0 | 0 | 27.00K | -5.85M |
| רכישת השקעות | -60.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.21M | 4.34M | 138.00K | 67.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -946.00K | -10.87M | -38.17M | 7.36M | 24.06M |
| פירעון חוב | 4.74M | 629.00K | -25.09M | 16.42M | 32.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 54.00K | 0 | 8.00K | 19.00K | 53.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.04M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.43M | -2.43M | -3.03M | -2.81M | -2.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.31M | -9.08M | -10.06M | -6.27M | -3.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.42M | 24.26M | 20.88M | 31.80M | 26.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -518.00K | -433.00K | -1.09M | 195.00K | 1.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.17M | 3.37M | -10.91M | 5.06M | -3.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.26M | 20.88M | 31.80M | 26.74M | 30.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.42M | 24.26M | 20.88M | 31.80M | 26.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.64M | 13.47M | 24.00M | -2.66M | -23.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.12M | 16.90M | 28.58M | 2.96M | -17.90M |
| הוצאות הוניות | -3.48M | -3.42M | -4.57M | -5.63M | -5.25M |
הנתונים מוצגים ב-GBP