Trifast (TRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.19 | 4.19 | 3.65 | 3.46 | 4.23 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.42 | 1.93 | 1.81 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.90 | 0.59 | 0.47 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.64 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.47 | 4.47 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.85M | 43.85M | 42.54M | 47.97M | 57.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.52 | 0.49 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.93 | 1.89 | 1.85 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 2.85 | 2.94 | 3.08 | 1.92 | 3.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.30 | 3.30 | 1.97 | 0.81 | -0.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.57 | 0.46 | 0.44 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | 1.60 | 2.08 | 2.70 | 5.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.24% | 29.24% | 28.35% | 25.18% | 25.34% |
| שיעור EBIT | 6.55% | 6.88% | 4.34% | 2.10% | 0.06% |
| שיעור EBITDA | 10.44% | 10.78% | 8.31% | 6.24% | 3.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.88% | 6.88% | 4.22% | 1.98% | -0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.03% | 0.03% | 2.21% | -0.34% | -1.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.47% | -0.47% | 0.47% | -1.90% | -1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.47% | -0.47% | 0.47% | -1.90% | -1.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -1,722.81% | -1,722.81% | 21.10% | 562.74% | 106.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.40% | 0.40% | 52.28% | -17.04% | 33,650.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.44% | -0.44% | 0.45% | -1.93% | -1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.82% | -0.85% | 0.86% | -3.58% | -2.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.67% | 7.67% | 5.02% | 2.49% | -0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -130.04% | -130.04% | 1.04% | 2.45% | -0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.50% | -0.50% | 0.53% | -2.29% | -1.27% |
| תשואת רווחים | -0.90% | -1.09% | 1.16% | -4.63% | -2.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 3.79 | 4.04 | 3.96 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.73 | 4.73 | 9.40 | 8.25 | 9.98 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 2.30 | 2.26 | 2.38 | 2.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.62 | 5.62 | 5.75 | 6.58 | 7.23 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 1.02 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 1.86 | 2.04 | 1.85 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 177.81 | 177.81 | 213.15 | 201.24 | 145.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.19 | 96.19 | 90.31 | 92.22 | 0 |
| ימי מלאי | 158.79 | 158.79 | 161.65 | 153.24 | 181.93 |
| ימי אשראי מספקים | 77.17 | 77.17 | 38.81 | 44.22 | 36.57 |
| מחזור תפעולי | 254.98 | 254.98 | 251.96 | 245.46 | 181.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.18 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | 0.80 | 0.84 | -0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 2.22 | 2.89 | 3.76 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.77 | 3.77 | 4.94 | 6.25 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.47 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.81% | 10.66% | 15.02% | 25.05% | -2.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -110.96 | -92.05 | 86.36 | -21.58 | -36.62 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.78 | 0.74 | 0.77 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.35 | 9.38 | 6.66 | 3.99 | -39.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.34 | 6.89 | 5.31 | 3.35 | 35.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.47 | -0.70 | -0.39 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.78 | 0.74 | 0.77 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 6.68 | 5.62 | 6.91 | 9.27 | 17.15 |
| שווי חברה | 145.28M | 126.30M | 128.37M | 135.21M | 158.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.68 | 5.62 | 6.91 | 9.27 | 17.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.07 | 13.10 | 9.53 | 5.63 | -59.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.07 | 9.62 | 7.60 | 4.73 | 53.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 1.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 18.23 | 18.23 | 0.79 | -4.63 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 1.54 | 1.55 | 1.66 | 1.73 | 1.81 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | -17.23 | -17.23 | 0.21 | 5.63 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.00 | 0.00 | 0.51 | -0.16 | -17.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -13.36 | -13.36 | 16.25 | -6.44 | -1.03 |
הנתונים מוצגים ב-GBP