Tandem Group plc (TND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.20 | 1.93 | 1.37 | 2.75 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.42 | 1.11 | 0.72 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.27 | 0.19 | 0.06 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.02 | -0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.42 | -0.09 | -0.08 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.03 | 9.52 | -0.30 | -0.15 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.60M | 3.65M | 2.92M | 2.22M | 5.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.34 | 1.46 | 1.37 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 4.33 | 3.00 | 0.24 | -0.14 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.90 | 3.51 | 1.08 | -2.39 | 5.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.36 | 0.64 | 0.52 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.68 | 1.11 | 0.79 | 0.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.72 | 1.46 | 5.99 | -6.29 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.91% | 29.79% | 29.92% | 25.60% | 29.22% |
| שיעור EBIT | 4.71% | 3.70% | 1.64% | -3.93% | 3.72% |
| שיעור EBITDA | 5.94% | 4.99% | 2.93% | -2.55% | 4.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.71% | 3.70% | 1.65% | -3.48% | 4.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.78% | 2.17% | 0.12% | -5.39% | 3.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.82% | 3.25% | -0.24% | -5.56% | 2.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.82% | 3.25% | -0.24% | -5.56% | 2.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.76% | 149.65% | -200.00% | 103.26% | 79.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.13% | 58.68% | 7.41% | 154.98% | 65.49% |
| תשואה על הנכסים | 3.59% | 2.43% | -0.17% | -3.80% | 1.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.97% | 3.26% | -0.25% | -5.20% | 2.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.34% | 3.30% | 1.46% | -3.15% | 4.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.31% | 3.28% | -2.70% | -2.71% | 3.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.23% | 2.88% | -0.20% | -4.58% | 2.21% |
| תשואת רווחים | 13.44% | 8.93% | -0.67% | -15.87% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 4.02 | 3.86 | 4.29 | 4.02 |
| מחזור זכאים | 2.79 | 3.37 | 6.87 | 9.07 | 9.02 |
| מחזור מלאי | 2.87 | 4.14 | 2.91 | 3.21 | 3.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.63 | 1.57 | 1.65 | 1.44 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.68 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.98 | 3.85 | 5.09 | 3.57 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.70 | 70.65 | 166.86 | 158.68 | 142.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.21 | 90.74 | 94.53 | 85.10 | 90.73 |
| ימי מלאי | 127.09 | 88.20 | 125.45 | 113.83 | 91.93 |
| ימי אשראי מספקים | 130.61 | 108.30 | 53.12 | 40.25 | 40.49 |
| מחזור תפעולי | 215.31 | 178.95 | 219.98 | 198.93 | 182.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.44 | -0.12 | -0.11 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.44 | -0.14 | -0.30 | -0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.00 | 1.13 | 2.66 | -3.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 40.36 | 345.57 | -7.90 | -0.44 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 40.36 | 345.57 | -7.90 | -0.60 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.70 | -0.12 | -0.15 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.09 | -0.03 | -0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.48% | 25.33% | -8.60% | -20.99% | -27.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.52 | 11.57 | -147.73 | -6.30 | 20.54 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.30 | 3.95 | -11.62 | -4.77 | -3.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.75 | 3.94 | -13.10 | -12.70 | 11.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 1.55 | 0.02 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 7.76 | 8.75 | 18.30 | -20.04 | 13.33 |
| שווי חברה | 12.41M | 11.42M | 13.21M | 11.36M | 15.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.76 | 8.75 | 18.30 | -20.04 | 13.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.44 | 0.54 | 0.51 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.67 | 4.74 | -17.27 | -6.95 | -4.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.96 | 4.72 | -19.46 | -18.51 | 12.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.75 | 3.76 | 3.37 | 3.34 | 3.96 |
| הון עצמי למניה | 4.74 | 4.75 | 4.37 | 4.35 | 4.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | -0.50 | 3.00 | -0.03 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4.88 | 4.76 | 4.50 | 4.07 | 4.96 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.15 | -0.01 | -0.23 | 0.13 |
| נטל מס | 1.28 | 1.50 | -2.00 | 1.03 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.59 | 0.07 | 1.37 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 2.85 | 11.32 | 0.50 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-GBP