דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tandem Group plc (TND) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.42M-679.00K-614.00K1.23M2.19M
רווח נקי850.00K-60.00K-1.24M674.00K3.83M
פחת והפחתות338.00K318.00K307.00K163.00K260.00K
מס הכנסה נדחה00194.00K255.00K307.00K
תגמול מבוסס מניות019.00K20.00K21.00K33.00K
שינוי בהון החוזר1.88M-959.00K788.00K784.00K-2.44M
יתרת לקוחות-118.00K-1.20M1.46M3.61M-272.00K
מלאי1.49M-769.00K-404.00K3.31M-3.55M
יתרת ספקים501.00K1.01M-265.00K-6.13M1.38M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן-645.00K3.00K-686.00K-667.00K207.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0-86.00K-1.01M-4.96M-3.38M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.00K-86.00K-985.00K-4.97M-3.39M
רכישות, נטו7.00K013.00K13.00K5.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות00-37.00K00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.21M1.69M-1.17M555.00K1.48M
פירעון חוב-255.00K-38.00K-500.00K852.00K1.26M
הנפקת מניות רגילות58.00K015.00K297.00K207.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-361.00K-540.00K-472.00K
פעילויות מימון אחרות-2.01M1.73M-324.00K-54.00K480.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.54M1.39M447.00K3.29M6.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-56.00K11.00K-48.00K96.00K6.00K
שינוי נטו במזומנים158.00K938.00K-2.84M-3.08M291.00K
מזומנים בתחילת התקופה1.39M447.00K3.29M6.37M6.08M
מזומנים בסוף התקופה1.54M1.39M447.00K3.29M6.37M
תזרים מזומנים חופשי2.41M-765.00K-1.64M-3.74M-1.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.42M-679.00K-614.00K1.23M2.19M
הוצאות הוניות-7.00K-86.00K-1.02M-4.97M-3.39M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Tandem Group plc - תזרים מזומנים