Surgical Innovations (SUN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 569.00K | -74.00K | 400.00K | 486.00K | -433.00K |
| רווח נקי | -895.00K | -1.94M | -509.00K | 264.00K | -456.00K |
| פחת והפחתות | 658.00K | 1.85M | 757.00K | 587.00K | 847.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 30.00K | 35.00K | 30.00K |
| שינוי בהון החוזר | 809.00K | 35.00K | 43.00K | -353.00K | -938.00K |
| יתרת לקוחות | 66.00K | -133.00K | 34.00K | -360.00K | -412.00K |
| מלאי | 776.00K | -115.00K | 308.00K | -197.00K | -802.00K |
| יתרת ספקים | -33.00K | 283.00K | -299.00K | 204.00K | 276.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 283.00K | -299.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.00K | -18.00K | 79.00K | -47.00K | 107.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -227.00K | -335.00K | -688.00K | -1.08M | -657.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -227.00K | -67.00K | -284.00K | -1.08M | -657.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -268.00K | -404.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 271.00K | -626.00K | -672.00K | -935.00K | -532.00K |
| פירעון חוב | 584.00K | -353.00K | -353.00K | -669.00K | -300.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -313.00K | -273.00K | -319.00K | -266.00K | -232.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 813.00K | 195.00K | 1.21M | 2.20M | 3.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00K | 18.00K | -27.00K | 82.00K | -12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 618.00K | -1.02M | -987.00K | -1.45M | -1.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 195.00K | 1.21M | 2.20M | 3.64M | 5.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 813.00K | 195.00K | 1.21M | 2.20M | 3.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 508.00K | -409.00K | -288.00K | -592.00K | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 569.00K | -74.00K | 400.00K | 486.00K | -433.00K |
| הוצאות הוניות | -61.00K | -335.00K | -688.00K | -1.08M | -657.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP