Surgical Innovations (SUN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.48 | 1.88 | 2.32 | 2.54 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.85 | 0.83 | 1.23 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.24 | 0.07 | 0.46 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.06 | -0.02 | 0.06 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.17 | -0.03 | 0.15 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.52 | 3.79 | -0.21 | 1.14 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 809.00K | 1.10M | 1.62M | 2.25M | 2.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -1.09 | -0.11 | 0.02 | 0.79 | 1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.16 | -11.08 | -7.99 | -4.52 | 0.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | 2.03 | -10.56 | 2.80 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.10% | 26.31% | 28.77% | 28.70% | 34.59% |
| שיעור EBIT | -8.88% | -6.30% | -16.33% | -4.96% | 0.36% |
| שיעור EBITDA | -3.57% | -0.63% | -0.83% | 1.34% | 5.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.88% | -6.30% | -6.62% | -4.96% | 0.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.57% | -8.14% | -17.16% | -6.06% | -0.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.14% | -7.71% | -16.27% | -4.24% | 2.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.14% | -7.71% | -16.27% | -4.24% | 2.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.96% | 94.81% | 94.78% | 69.92% | -463.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.04% | 129.14% | 259.17% | 122.15% | -139.02% |
| תשואה על הנכסים | -10.71% | -7.69% | -15.88% | -3.55% | 1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.47% | -11.71% | -22.75% | -4.86% | 2.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.71% | -8.91% | -8.41% | -5.09% | 0.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.77% | -8.08% | -7.54% | -3.38% | -1.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.63% | -14.39% | -28.51% | -6.53% | 2.87% |
| תשואת רווחים | -35.65% | -21.32% | -37.87% | -9.09% | 1.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.04 | 6.61 | 6.39 | 7.54 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.63 | 6.04 | 7.48 | 7.33 | 5.22 |
| מחזור מלאי | 5.13 | 3.90 | 2.87 | 3.00 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.40 | 10.34 | 7.99 | 7.06 | 6.39 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.00 | 0.98 | 0.84 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.42 | 5.60 | 4.01 | 3.02 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.60 | 88.36 | 135.73 | 120.23 | 85.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.46 | 55.18 | 57.14 | 48.43 | 0 |
| ימי מלאי | 71.17 | 93.63 | 127.36 | 121.61 | 155.59 |
| ימי אשראי מספקים | 55.03 | 60.46 | 48.77 | 49.81 | 69.87 |
| מחזור תפעולי | 131.63 | 148.81 | 184.50 | 170.04 | 155.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.89 | 5.53 | -0.72 | -1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 25.20 | 9.33 | -0.22 | 0.58 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.20 | 9.33 | -0.22 | 0.58 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | 0.86 | -0.06 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.65% | 12.10% | -7.97% | -5.15% | -3.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.50 | -4.50 | -2.62 | -11.00 | 56.53 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.36 | 0.43 | 0.47 | 1.32 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.55 | 0.60 | 0.53 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.37 | 8.26 | -12.54 | -19.43 | -25.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24 | 7.38 | -69.33 | 13.99 | 30.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.04 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.55 | 0.60 | 0.53 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | -8.51 | -55.47 | -62.38 | 37.56 | 23.71 |
| שווי חברה | 3.49M | 4.05M | 6.18M | 6.05M | 14.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.51 | -55.47 | -62.38 | 37.56 | 23.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.35 | 0.52 | 0.50 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.61 | 7.97 | -15.10 | -21.00 | -25.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46 | 7.12 | -83.45 | 15.12 | 30.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 5.63 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.70 | -4.63 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.29 | 1.05 | 1.22 | -1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.87 | -0.64 | 0.04 | -0.79 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-GBP