STS Global Income & Growth Trust PLC (STS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.07M | 47.57M | 31.10M | 7.16M | 16.99M |
| רווח נקי | -11.78M | 30.77M | 10.93M | -3.80M | 48.69M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 2.44M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -260.00K | 391.00K | -112.00K | 65.00K | 2.31M |
| יתרת לקוחות | 59.00K | -7.00K | 8.00K | -5.00K | 2.61M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -319.00K | 398.00K | -120.00K | 70.00K | -302.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.11M | 16.41M | 20.28M | 8.46M | -34.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.65M | 39.12M | 26.05M | 1.40M | 8.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -71.52M | -107.34M | -17.22M | -22.92M | -248.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 95.17M | 146.47M | 43.26M | 24.32M | 257.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.26M | -52.48M | -26.30M | -6.46M | -21.26M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.53M | 222.00K | 6.14M | 3.63M | 1.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.83M | -43.96M | -25.56M | -3.59M | -5.69M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.14M | -7.77M | -6.05M | -6.03M | -6.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -818.00K | -971.00K | -830.00K | -476.00K | -460.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.27M | 1.47M | 6.38M | 1.57M | 825.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.80M | -4.91M | 4.81M | 705.00K | -4.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.47M | 6.38M | 1.57M | 865.00K | 5.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.27M | 1.47M | 6.38M | 1.57M | 825.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.07M | 47.57M | 31.10M | 7.16M | 16.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.07M | 47.57M | 31.10M | 7.16M | 16.99M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP