STS Global Income & Growth Trust PLC (STS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.30 | 2.78 | 0.89 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.30 | 2.78 | 0.89 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 1.72 | 0.09 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | -0.75 | -0.75 | 1.85 | 0.14 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 2.06 | 55.64 | 0.41 | 3.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 2.06 | 0 | 2.01 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.17M | -11.17M | -13.85M | -10.31M | -15.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.24 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.70 | -0.69 | 30.37 | -0.03 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.48 | -12.50 | 31.05 | 14.89 | -7.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -1.15 | 0.44 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 116.23% | 116.20% | 96.95% | 85.93% | 149.12% |
| שיעור EBIT | 126.63% | 123.47% | 94.76% | 85.38% | 76.78% |
| שיעור EBITDA | 126.63% | 123.47% | 94.76% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 124.49% | 124.44% | 94.76% | 85.38% | 119.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 133.70% | 133.43% | 94.76% | 81.49% | 119.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 142.51% | 142.22% | 92.69% | 77.38% | 137.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 142.51% | 142.22% | 92.69% | 77.38% | 137.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.58% | 106.58% | 97.82% | 94.96% | 114.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.40% | 107.23% | 100.00% | 95.44% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -4.36% | -4.36% | 9.69% | 2.65% | -1.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.38% | -4.63% | 10.22% | 3.30% | -1.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.04% | -4.04% | 9.93% | 3.62% | -1.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.81% | -3.82% | 9.71% | 3.28% | -1.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.36% | -4.36% | 9.69% | 2.65% | -1.84% |
| תשואת רווחים | -4.53% | -4.48% | 9.80% | 5.05% | -2.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -13.78 | -13.81 | 40.19 | 0.23 | -3.84 |
| מחזור זכאים | 2.58 | 2.58 | 1.16 | 0.71 | 0.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.03 | -0.03 | 0.10 | 0.03 | -0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.84 | -9.25 | -3.41 | -8.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -168.19 | -168.13 | -305.83 | 1,088.21 | -566.86 |
| ימי אשראי לקוחות | -26.48 | -26.43 | 9.08 | 1,603.62 | -95.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 141.70 | 141.70 | 314.91 | 515.41 | 471.76 |
| מחזור תפעולי | -26.48 | -26.43 | 9.08 | 1,603.62 | -95.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.26 | 0.37 | 0.33 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.26 | 0.37 | 0.33 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 2.79 | 6.12 | 5.14 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 2.06 | 3.14 | 2.01 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.80 | -3.75 | 1.47 | 2.32 | -2.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.27% | 11.81% | 15.48% | 15.12% | 3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.76 | -22.40 | 10.39 | 19.81 | -49.03 |
| מכפיל מכירות | -29.47 | -31.75 | 9.46 | 15.33 | -67.43 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 0.65 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 78.46 | 8.47 | 6.46 | 6.61 | 29.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.44 | 8.47 | 6.46 | 6.61 | 29.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.16 | 0.10 | -0.06 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 0.65 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | -24.40 | -26.87 | 10.43 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 255.50M | 274.87M | 320.94M | 214.74M | 228.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.40 | -26.87 | 10.43 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | -30.90 | -33.17 | 9.88 | 16.01 | -71.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 82.26 | 8.85 | 6.75 | 6.90 | 31.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.75 | 8.85 | 6.75 | 6.90 | 31.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.23 | 2.17 | 2.29 | 3.33 | 2.19 |
| הון עצמי למניה | 2.23 | 2.17 | 2.29 | 3.33 | 2.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.07 | 0.02 | 0.05 | -0.15 |
| הכנסות למניה | -0.07 | -0.07 | 0.25 | 0.14 | -0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | 0.23 | 0.11 | -0.04 |
| נטל מס | 1.07 | 1.07 | 0.98 | 0.95 | 1.15 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.08 | 1.00 | 0.95 | 1.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | -0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.56 | -2.64 | 1.55 | 2.85 | -1.89 |
הנתונים מוצגים ב-GBP