Red Rock Resources (RRR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24M | -1.75M | -1.51M | -1.68M | -660.00K |
| רווח נקי | -4.37M | -2.85M | -2.67M | -2.62M | 5.16M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 253.00K | 2.38M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -253.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 39.00K | 136.00 | 213.00 | 16.00K | 350.00K |
| שינוי בהון החוזר | 411.00K | 101.00K | 373.00K | 292.00K | 298.00K |
| יתרת לקוחות | 116.00K | -192.00K | -239.00K | -140.00K | -281.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.00K |
| הון חוזר אחר | 295.00K | 293.00K | 612.00K | 432.00K | 436.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.68M | 995.86K | 528.04K | -1.76M | -6.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -216.00K | -437.00K | -344.00K | -149.00K | 845.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -216.00K | -18.00K | -205.00K | -308.00K | -74.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -370.00K | -4.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -141.00K | 43.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 403.00K | 504.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -419.00K | -139.00K | 267.00K | 376.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.44M | 2.13M | 1.82M | -27.00K | 2.24M |
| פירעון חוב | 1.09M | 1.36M | 705.00K | -95.00K | 495.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 347.00K | 772.00K | 1.11M | 68.00K | 1.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.00K | 38.00K | 155.00K | 457.00K | 53.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -60.00K | 127.00K | -4.00K | 6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.00K | -117.00K | 89.00K | 404.00K | -11.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.00K | 155.00K | 66.00K | 53.00K | 64.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.00K | 38.00K | 155.00K | 457.00K | 53.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.27M | -2.19M | -1.86M | -1.99M | -734.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24M | -1.75M | -1.51M | -1.68M | -660.00K |
| הוצאות הוניות | -30.00K | -437.00K | -344.00K | -308.00K | -74.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP