Red Rock Resources (RRR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.24 | 0.42 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.24 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.48 | -0.47 | -0.37 | -0.50 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.16 | -0.30 | -0.44 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.34 | -0.27 | -0.58 | -0.91 | -1.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.62M | -8.29M | -5.79M | -4.01M | -1.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.32 | 0.20 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.61 | 0.30 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.38 | 0.23 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 1.92 | 1.51 | 1.28 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | -0.44 | -0.58 | -0.91 | -2.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.69 | -1.23 | -3.34 | -3.78 | -11.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.40 | 3.85 | 2.66 | 0.69 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.99 | -2.11 | -1.76 | -1.09 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -572.70% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -509.31% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -567.80% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -722.73% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -652.24% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -722.73% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 94.49% | 90.25% | 93.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 214.96% | 242.19% | 141.08% | 127.28% | 117.45% |
| תשואה על הנכסים | -26.89% | -24.67% | -14.75% | -13.90% | -13.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.03% | -47.42% | -22.20% | -17.74% | -16.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.77% | -17.82% | -15.91% | -14.71% | -14.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.91% | -12.21% | -12.97% | -13.31% | -13.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.89% | -24.67% | -14.75% | -13.90% | -13.52% |
| תשואת רווחים | -501.38% | -297.50% | -199.78% | -76.09% | -57.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.25 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,253.59 | 0 | -2,321.50 | -898.99 | -581,448.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 569.93 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -108,635.85 |
| ימי אשראי מספקים | 2,253.59 | 0 | 2,321.50 | 1,468.92 | 472,812.85 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 569.93 | -108,635.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.25 | 1.23 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -60.03 | -41.40 | -4.00 | -4.39 | -5.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -60.03 | -41.40 | -4.00 | -4.39 | -5.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.22 | -0.46 | -0.62 | -0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -3.70 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -126.92% | -86.52% | -153.45% | -52.96% | -43.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.20 | -0.36 | -0.50 | -1.31 | -1.75 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 0 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.23 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.79 | -1.16 | -0.65 | -1.89 | -2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -1.18 | -0.81 | -2.32 | -2.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.23 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | -2.45 | -2.66 | -2.43 | -2.77 | -2.46 |
| שווי חברה | 7.57M | 7.11M | 5.18M | 5.77M | 6.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.45 | -2.66 | -2.43 | -2.77 | -2.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.13 | -5.59 | -2.37 | -3.11 | -3.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.20 | -5.72 | -2.96 | -3.82 | -3.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.90 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.45 | 1.19 | 1.26 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.28 | 0.61 | 0.57 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-GBP