Renew Holdings plc (RNWH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.91 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.83 | 0.91 | 0.89 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.25 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.25 | 0.16 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.23 | 0.14 | 0.22 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.85 | 7.80 | 7.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.62M | -59.02M | -47.34M | -42.29M | -56.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.12 | 0.37 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.27 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.20 | 2.65 | 2.51 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 20.96 | 15.99 | 1.08 | 7.79 | 7.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.65 | 12.98 | 8.50 | 45.89 | 87.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.41 | 1.06 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | 0.25 | -0.05 | -0.24 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.45% | 14.09% | 14.04% | 14.65% | 14.19% |
| שיעור EBIT | 4.99% | 5.68% | 6.68% | 6.32% | 6.12% |
| שיעור EBITDA | 7.37% | 7.99% | 7.94% | 8.16% | 8.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.91% | 5.56% | 6.06% | 6.40% | 6.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.62% | 5.24% | 5.97% | 6.31% | 6.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.81% | 4.52% | 4.12% | 4.71% | 4.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.44% | 4.11% | 4.38% | 5.00% | 4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.59% | 86.14% | 69.03% | 74.66% | 76.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.98% | 94.22% | 98.45% | 98.54% | 98.76% |
| תשואה על הנכסים | 7.32% | 9.20% | 7.59% | 9.65% | 9.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.24% | 20.24% | 20.14% | 24.18% | 25.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.45% | 22.35% | 26.26% | 29.68% | 30.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.82% | 16.88% | 15.21% | 22.47% | 22.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.49% | 16.64% | 11.79% | 15.89% | 37.08% |
| תשואת רווחים | 5.13% | 7.61% | 4.99% | 7.70% | 8.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 5.15 | 5.62 | 5.16 | 5.20 |
| מחזור זכאים | 3.53 | 3.95 | 15.40 | 10.64 | 11.30 |
| מחזור מלאי | 55.57 | 63.98 | 136.26 | 188.66 | 268.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.62 | 19.02 | 19.44 | 23.89 | 24.47 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 2.04 | 1.84 | 2.05 | 2.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -37.72 | -41.71 | -46.06 | -29.92 | -15.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.23 | -15.85 | 43.96 | 38.38 | 39.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.60 | 70.83 | 64.98 | 70.74 | 70.14 |
| ימי מלאי | 6.57 | 5.71 | 2.68 | 1.93 | 1.36 |
| ימי אשראי מספקים | 103.40 | 92.38 | 23.70 | 34.29 | 32.31 |
| מחזור תפעולי | 86.17 | 76.54 | 67.65 | 72.67 | 71.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 0.75 | 0.56 | 0.69 | 0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.69 | 0.67 | 0.48 | 0.62 | 0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.90 | 0.86 | 0.90 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.58 | 2.79 | 2.15 | 2.82 | 3.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.29 | 10.06 | 7.23 | 9.83 | 11.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 2.13 | 0.58 | 3.06 | 2.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.59% | 8.29% | 4.60% | 8.63% | 11.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.30 | 13.06 | 20.03 | 12.99 | 11.93 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.59 | 0.83 | 0.61 | 0.55 |
| מכפיל הון | 3.31 | 2.66 | 4.03 | 3.14 | 3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.16 | 12.06 | 21.74 | 11.58 | 8.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.08 | 10.86 | 18.74 | 10.41 | 7.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.80 | 0.77 | -5.51 | 0.89 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.31 | 2.66 | 4.03 | 3.14 | 3.02 |
| מכפיל שווי חברה | 10.37 | 7.68 | 10.35 | 7.26 | 6.60 |
| שווי חברה | 846.47M | 662.64M | 828.88M | 545.37M | 443.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.37 | 7.68 | 10.35 | 7.26 | 6.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.61 | 0.82 | 0.59 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.56 | 12.47 | 21.65 | 11.22 | 8.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.43 | 11.23 | 18.65 | 10.07 | 7.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.05 | 0.14 | 0.03 | -1.91 |
| הון עצמי למניה | 3.15 | 3.05 | 2.61 | 2.27 | 1.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 14.01 | 13.66 | 12.75 | 11.66 | 10.36 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.62 | 0.53 | 0.55 | 0.48 |
| נטל מס | 0.83 | 0.86 | 0.69 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.33 | 1.01 | 1.15 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-GBP