Renew Holdings plc (RNWH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.02M | 44.44M | 54.14M | 57.44M | 39.25M |
| רווח נקי | 44.41M | 44.01M | 47.06M | 39.91M | 32.08M |
| פחת והפחתות | 24.94M | 12.68M | 16.93M | 17.26M | 16.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -237.00K | -1.34M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 839.00K | -149.00K | 1.76M | 657.00K | 682.00K |
| שינוי בהון החוזר | -11.17M | -7.88M | -4.16M | 3.00M | -11.70M |
| יתרת לקוחות | -5.96M | -1.52M | -14.06M | -7.46M | -15.29M |
| מלאי | -2.21M | -1.77M | -1.35M | -534.00K | -405.00K |
| יתרת ספקים | -3.00M | -4.59M | 11.25M | 10.99M | 4.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 843.00K | -4.23M | -7.58M | -2.04M | 1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.13M | -30.66M | -17.22M | -3.54M | -36.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.87M | -6.15M | -5.51M | -5.06M | -4.04M |
| רכישות, נטו | -46.27M | -26.08M | -13.32M | 1.51M | -32.08M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.57M | 1.61M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.35M | 28.25M | -21.12M | -24.33M | -25.86M |
| פירעון חוב | -52.00M | 52.00M | -7.50M | -4.37M | -8.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00K | 1.00K | 68.00K | 18.00K | 659.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.31M | -14.51M | -13.68M | -13.28M | -10.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.05M | -9.25M | -7.50M | -6.69M | -7.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.22M | 77.68M | 35.66M | 27.56M | 881.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.54M | 2.54M | -7.34M | -2.90M | -18.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -74.00M | 42.03M | 15.44M | 26.68M | -22.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.22M | 35.66M | 20.22M | 881.00K | 13.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.22M | 77.68M | 35.66M | 27.56M | 881.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.16M | 38.29M | 48.63M | 52.39M | 35.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.02M | 44.44M | 53.78M | 57.44M | 39.25M |
| הוצאות הוניות | -5.87M | -6.15M | -5.51M | -5.06M | -4.04M |
הנתונים מוצגים ב-GBP