Porvair (PRV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 2.54 | 2.16 | 2.22 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.61 | 1.29 | 1.24 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.65 | 0.43 | 0.52 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.47 | 0.39 | 0.41 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.68 | 0.58 | 0.63 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.80 | 0 | 10.26 | 7.39 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.18M | 33.66M | 17.62M | 16.62M | 17.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.33 | 1.40 | 1.40 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 2.01 | 21.78 | 6.42 | 6.54 | 20.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.47 | 19.42 | 11.78 | 25.87 | 18.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.60 | 0.47 | 0.37 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.11 | 0.12 | -0.02 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.58% | 35.39% | 33.80% | 35.39% | 34.18% |
| שיעור EBIT | 12.58% | 12.66% | 11.69% | 11.93% | 11.37% |
| שיעור EBITDA | 16.99% | 16.86% | 15.69% | 15.75% | 14.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.64% | 12.68% | 11.83% | 12.07% | 11.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.84% | 12.01% | 10.86% | 11.41% | 10.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.23% | 9.36% | 8.55% | 9.07% | 8.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.19% | 9.37% | 8.62% | 9.07% | 8.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.91% | 77.93% | 78.80% | 79.49% | 78.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.68% | 94.66% | 91.73% | 94.59% | 94.59% |
| תשואה על הנכסים | 7.71% | 8.12% | 7.66% | 8.15% | 7.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.96% | 10.83% | 10.76% | 11.37% | 11.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.17% | 13.06% | 12.79% | 12.99% | 12.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.58% | 10.06% | 9.90% | 10.03% | 10.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.89% | 13.38% | 13.15% | 14.12% | 13.40% |
| תשואת רווחים | 4.81% | 4.86% | 5.47% | 5.94% | 5.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 5.76 | 6.47 | 8.33 | 7.46 |
| מחזור זכאים | 4.18 | 4.24 | 13.73 | 13.18 | 10.61 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 3.80 | 3.99 | 3.57 | 3.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.90 | 4.21 | 4.21 | 4.35 | 5.01 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.08 | 4.00 | 4.68 | 4.42 | 4.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.22 | 73.35 | 121.31 | 118.50 | 114.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.09 | 63.39 | 56.39 | 43.81 | 48.92 |
| ימי מלאי | 105.48 | 95.98 | 91.49 | 102.38 | 99.52 |
| ימי אשראי מספקים | 87.35 | 86.03 | 26.58 | 27.69 | 34.40 |
| מחזור תפעולי | 173.58 | 159.38 | 147.89 | 146.19 | 148.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.69 | 0.76 | 0.77 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.96 | 2.28 | 2.71 | 2.80 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 3.18 | 4.20 | 4.38 | 3.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.91 | 1.10 | 1.27 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.73% | 4.39% | 5.44% | 5.91% | 5.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.05 | 20.77 | 18.27 | 16.85 | 17.03 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 1.93 | 1.56 | 1.53 | 1.45 |
| מכפיל הון | 2.24 | 2.23 | 1.97 | 1.92 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.78 | 22.78 | 18.37 | 16.92 | 18.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.41 | 15.62 | 14.00 | 13.06 | 13.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.60 | 2.49 | 6.40 | 1.80 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 2.23 | 1.97 | 1.92 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 11.53 | 11.53 | 10.09 | 9.68 | 9.49 |
| שווי חברה | 396.58M | 377.19M | 304.85M | 268.39M | 243.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.53 | 11.53 | 10.09 | 9.68 | 9.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.94 | 1.58 | 1.52 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.30 | 23.00 | 18.60 | 16.88 | 18.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.76 | 15.77 | 14.17 | 13.03 | 13.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.65 | 1.73 | 1.38 | 1.25 | 1.16 |
| הון עצמי למניה | 3.76 | 3.63 | 3.33 | 3.06 | 2.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4.39 | 4.21 | 4.18 | 3.83 | 3.76 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.32 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.32 | 0.94 | 1.29 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-GBP