Porvair (PRV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.92M | 21.52M | 20.60M | 18.28M | 16.10M |
| רווח נקי | 18.15M | 22.80M | 15.97M | 19.81M | 15.84M |
| פחת והפחתות | 8.15M | 7.70M | 6.82M | 6.06M | 5.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 665.00K | 751.00K | 1.05M | 1.06M | 247.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.59M | -3.76M | -2.87M | -2.71M | -799.00K |
| יתרת לקוחות | -2.46M | -7.16M | 973.00K | -2.04M | 215.00K |
| מלאי | -1.20M | 548.00K | -430.00K | -4.92M | -476.00K |
| יתרת ספקים | 2.26M | 2.88M | -3.02M | 5.03M | -256.00K |
| הון חוזר אחר | -199.00K | -27.00K | -392.00K | -783.00K | -282.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -788.00K | -5.97M | -365.00K | -5.93M | -4.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.73M | -15.27M | -18.60M | -5.87M | -7.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.72M | -4.84M | -4.81M | -4.89M | -3.23M |
| רכישות, נטו | -4.00K | -10.19M | -9.96M | -1.00M | -3.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -77.00K | -240.00K | -3.83M | 17.00K | 11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.06M | -6.39M | -5.81M | -10.17M | -8.89M |
| פירעון חוב | 0 | -3.49M | -2.55M | -4.99M | -3.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.00K | 632.00K | 152.00K | 551.00K | 152.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -885.00K | -724.00K | -745.00K | -749.00K | -716.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.95M | -2.81M | -2.66M | -2.48M | -2.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.24M | -3.49M | -2.55M | -2.50M | -2.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.87M | 13.74M | 14.05M | 18.30M | 15.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.10M | -167.00K | -438.00K | 613.00K | -149.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.04M | -311.00K | -4.25M | 2.86M | -121.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.84M | 14.05M | 18.30M | 15.44M | 15.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.87M | 13.74M | 14.05M | 18.30M | 15.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.40M | 16.39M | 15.90M | 13.39M | 12.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.92M | 21.52M | 20.60M | 18.28M | 16.10M |
| הוצאות הוניות | -7.52M | -5.13M | -4.70M | -4.89M | -3.23M |
הנתונים מוצגים ב-GBP