Pollen Street Group Limited (POLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.80M | 84.57M | 102.82M | 68.41M | 7.57M |
| רווח נקי | 56.57M | 55.79M | 40.41M | 26.36M | 30.32M |
| פחת והפחתות | 2.80M | 2.37M | 1.41M | 482.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.06M | -6.21M | -5.81M | 5.22M | 336.00K |
| יתרת לקוחות | 3.07M | -17.60M | -5.07M | 2.67M | 219.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.00M | 11.39M | -737.00K | 2.55M | 117.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.63M | 32.62M | 66.82M | 37.63M | -23.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.79M | -156.00K | -137.00K | -9.84M | -21.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -565.00K | -156.00K | -137.00K | -269.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.66M | 0 |
| רכישת השקעות | -37.23M | -94.98M | -44.23M | -12.24M | -21.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.00M | 0 | 22.94M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 21.29M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.30M | -92.96M | -106.24M | -48.22M | -35.58M |
| פירעון חוב | 10.77M | -21.58M | -55.44M | -5.70M | -7.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.64M | -22.85M | 0 | -4.82M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.78M | -24.86M | -31.66M | -28.91M | -28.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.65M | -23.66M | -19.14M | -8.78M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.90M | 11.20M | 19.75M | 23.30M | 12.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 704.00K | -8.55M | -3.56M | 10.36M | -49.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.20M | 19.75M | 23.30M | 12.95M | 62.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.90M | 11.20M | 19.75M | 23.30M | 12.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.23M | 84.41M | 102.69M | 68.15M | 7.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.80M | 84.57M | 102.82M | 69.69M | 7.57M |
| הוצאות הוניות | -565.00K | -156.00K | -137.00K | -269.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP