Pollen Street Group Limited (POLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 28.55 | 31.63 | 0.34 | 1.71 | 0.59 |
| יחס מהיר | 28.55 | 31.63 | 0.34 | 1.71 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 7.90 | 7.29 | 0.34 | 0.12 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.34 | 28.04 | 2.59 | 0.64 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.34 | 28.04 | 45.13 | 0.77 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -175.70M | -202.88M | -221.78M | 35.79M | -255.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.12 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.43 | 1.40 | 1.41 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 3.84 | 4.19 | -0.35 | 0.38 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.40 | 4.77 | 3.54 | 3.30 | 3.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.52 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.51 | 3.65 | 3.32 | 3.65 | 6.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 2.37 | -36,440.40 | 3.27 | 5.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.88% | 94.66% | 100.00% | 99.06% | 99.19% |
| שיעור EBIT | 67.06% | 74.40% | -2.33% | 56.54% | 68.77% |
| שיעור EBITDA | 70.12% | 77.07% | -0.00% | 57.91% | 69.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 67.91% | 74.85% | 54.65% | 61.19% | 68.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.61% | 58.70% | 54.65% | 41.75% | 44.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.90% | 53.91% | 48.58% | 39.17% | 44.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.90% | 53.91% | 48.58% | 38.72% | 44.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.81% | 91.83% | 88.90% | 93.81% | 98.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.00% | 78.43% | 100.00% | 68.23% | 65.19% |
| תשואה על הנכסים | 5.92% | 6.64% | 6.11% | 4.91% | 3.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.17% | 9.47% | 8.56% | 6.90% | 4.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.41% | 9.24% | 7.15% | 9.51% | 5.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.78% | 8.47% | 6.35% | 7.59% | 4.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.17% | 9.05% | 8.47% | 6.78% | 4.13% |
| תשואת רווחים | 8.88% | 9.95% | 10.45% | 9.99% | 12.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.63 | 14.42 | 2.38 | 15.88 | 30.56 |
| מחזור זכאים | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.35 | 22.43 | 16.99 | 0 | 9.66 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 7.33 | 2.21 | 2.34 | -2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -424.70 | 25.30 | 153.32 | 22.98 | 11.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.70 | 25.30 | 153.32 | 22.98 | 11.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 563.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 138.70 | 25.30 | 153.32 | 22.98 | 11.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.76 | 1.34 | 1.60 | 1.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.63 | 0.75 | 1.34 | 1.60 | 1.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.37 | 3.38 | 3.23 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 63.81 | 81.06 | 542.11 | 750.53 | 254.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.23 | 0.44 | 0.48 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.44 | 0.83 | 1.00 | 1.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.91% | 7.96% | 17.78% | 25.38% | 31.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.30 | 10.02 | 9.54 | 10.01 | 8.24 |
| מכפיל מכירות | 5.33 | 5.42 | 4.65 | 3.92 | 3.64 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.95 | 0.82 | 0.69 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.47 | 12.57 | 5.63 | 3.94 | 3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.41 | 12.41 | 5.61 | 3.93 | 3.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.42 | 0.53 | 0.38 | 6.21 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.95 | 0.82 | 0.69 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 10.13 | 9.40 | -131,409.72 | 10.04 | 11.13 |
| שווי חברה | 719.13M | 760.06M | 657.05M | 599.69M | 462.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.13 | 9.40 | -131,409.72 | 10.04 | 11.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.10 | 7.24 | 6.44 | 5.81 | 7.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.27 | 16.80 | 7.78 | 5.84 | 6.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.97 | 16.60 | 7.77 | 5.83 | 6.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.12 | 6.14 | 5.59 | 5.58 | 8.16 |
| הון עצמי למניה | 9.91 | 9.89 | 9.20 | 9.12 | 13.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1.70 | 1.74 | 1.62 | 1.61 | 1.41 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 0.94 | 0.79 | 0.63 | 0.62 |
| נטל מס | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 0.94 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.79 | -23.49 | 0.74 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.42 | 0.36 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.81 | 1.52 | 2.54 | 2.60 |
הנתונים מוצגים ב-GBP