Premier Foods (PFD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.00M | 158.10M | 121.70M | 87.20M | 90.10M |
| רווח נקי | 136.60M | 161.30M | 112.50M | 112.40M | 102.60M |
| פחת והפחתות | 47.50M | 45.90M | 45.30M | 45.50M | 46.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.70M | 4.60M | 4.40M | 4.60M | 3.40M |
| שינוי בהון החוזר | -200.00K | -8.50M | -14.00M | -14.20M | -63.90M |
| יתרת לקוחות | 8.40M | 2.30M | -16.90M | -1.90M | -13.10M |
| מלאי | -12.00M | -2.60M | -7.50M | -12.40M | -9.30M |
| יתרת ספקים | 3.40M | -8.20M | 10.40M | 0 | 4.10M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 100.00K | -45.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.60M | -45.20M | -26.50M | -61.10M | 1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.00M | -41.40M | -62.10M | -63.80M | -23.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.60M | -33.50M | -24.70M | -15.50M | -23.20M |
| רכישות, נטו | -46.10M | 0 | -29.30M | -43.80M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.30M | -7.90M | -8.10M | -4.50M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.40M | -27.50M | -20.70M | -14.30M | -13.70M |
| פירעון חוב | 0 | -2.70M | -1.80M | 0 | 10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -12.40M | -9.90M | 300.00K | 0 | 1.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.30M | 0 | -400.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -24.20M | -14.90M | -12.40M | -10.30M | -8.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.80M | 0 | -500.00K | -3.00M | -16.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 242.10M | 191.50M | 102.30M | 63.40M | 54.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 50.60M | 89.20M | 38.90M | 9.10M | 53.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 191.50M | 102.30M | 63.40M | 54.30M | 1.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 242.10M | 191.50M | 102.30M | 63.40M | 54.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 134.10M | 116.70M | 88.90M | 67.20M | 66.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.00M | 158.10M | 121.70M | 87.20M | 90.10M |
| הוצאות הוניות | -51.90M | -41.40M | -32.80M | -20.00M | -23.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP