Premier Foods (PFD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.75 | 1.51 | 1.14 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.56 | 1.13 | 0.78 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.71 | 0.37 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.58 | 0.44 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 87.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -339.70M | -339.70M | -401.60M | -688.20M | -737.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.56 | 1.76 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.59 | 7.78 | 6.52 | 7.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.71 | 8.47 | 7.42 | 6.33 | 6.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | 0.38 | 0.62 | 1.05 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.41% | 36.41% | 35.94% | 38.00% | 35.59% |
| שיעור EBIT | 17.76% | 17.56% | 16.23% | 15.82% | 13.14% |
| שיעור EBITDA | 21.80% | 21.60% | 20.23% | 19.81% | 17.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.64% | 17.64% | 16.28% | 15.92% | 13.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.47% | 15.47% | 14.04% | 13.31% | 11.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.62% | 11.62% | 10.87% | 9.89% | 9.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.62% | 11.62% | 10.87% | 9.89% | 9.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.10% | 75.10% | 77.43% | 74.31% | 81.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.70% | 87.70% | 86.21% | 83.60% | 85.02% |
| תשואה על הנכסים | 6.14% | 6.14% | 5.55% | 4.82% | 3.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.74% | 9.69% | 8.66% | 8.48% | 6.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.03% | 13.03% | 9.44% | 8.82% | 6.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.10% | 8.10% | 7.30% | 6.54% | 5.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.22% | 11.22% | 9.77% | 8.40% | 6.40% |
| תשואת רווחים | 7.74% | 8.47% | 7.76% | 8.81% | 8.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.25 | 16.30 | 14.58 | 13.51 | 14.82 |
| מחזור זכאים | 2.73 | 2.73 | 5.24 | 4.98 | 4.59 |
| מחזור מלאי | 6.35 | 6.35 | 7.25 | 7.13 | 6.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.15 | 5.15 | 5.62 | 5.97 | 5.41 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -47.40 | -116.97 | 13.03 | 0 | -54.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -40.61 | -53.84 | 5.69 | 4.92 | -2.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.62 | 22.39 | 25.03 | 27.02 | 24.63 |
| ימי מלאי | 57.52 | 57.52 | 50.34 | 51.19 | 52.76 |
| ימי אשראי מספקים | 133.74 | 133.74 | 69.68 | 73.29 | 79.45 |
| מחזור תפעולי | 93.14 | 79.91 | 75.37 | 78.21 | 77.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.87 | 2.44 | 2.81 | 2.69 | 2.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.58 | 3.58 | 3.82 | 3.71 | 4.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.36 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.30% | 8.32% | 7.25% | 6.97% | 6.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.23 | 11.55 | 13.14 | 11.35 | 11.47 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.37 | 1.40 | 1.12 | 1.04 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.14 | 1.12 | 0.96 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.05 | 12.02 | 13.79 | 14.36 | 15.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49 | 8.67 | 10.18 | 10.49 | 12.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.81 | 1.71 | 0 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.14 | 1.12 | 0.96 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 7.21 | 6.73 | 7.54 | 6.71 | 7.46 |
| שווי חברה | 1.85B | 1.71B | 1.75B | 1.51B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.21 | 6.73 | 7.54 | 6.71 | 7.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.45 | 1.53 | 1.33 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.72 | 12.75 | 15.02 | 17.01 | 19.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.94 | 9.19 | 11.08 | 12.42 | 15.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.39 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 1.62 | 1.62 | 1.65 | 1.54 | 1.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.35 | 1.35 | 1.31 | 1.32 | 1.17 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.36 | 0.98 | 1.08 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-GBP