Palace Capital (PCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.04M | 7.05M | 1.10M | 14.45M | 32.68M |
| רווח נקי | -5.14M | 1.40M | -9.36M | -35.77M | 24.62M |
| פחת והפחתות | 0 | 38.00K | 142.00K | 112.00K | 196.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 38.31M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 57.00K | 137.00K | 177.00K | 162.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.41M | 4.08M | -2.98M | 7.68M | 21.33M |
| יתרת לקוחות | -1.07M | 500.00K | -2.54M | -1.14M | 2.29M |
| מלאי | 816.00K | 3.73M | 2.93M | 9.23M | 21.97M |
| יתרת ספקים | 0 | -149.00K | -3.37M | -415.00K | -2.93M |
| הון חוזר אחר | -2.16M | -149.00K | 0 | -415.00K | -2.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.51M | 1.49M | 13.16M | 3.94M | -13.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.48M | 30.46M | 90.67M | 14.03M | 18.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -175.00K | 0 | -1.38M | -6.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 15.41M | 34.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.48M | 30.64M | 90.67M | 14.04M | 3.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.88M | -35.06M | -77.52M | -51.12M | -32.00M |
| פירעון חוב | -5.00K | -8.31M | -56.02M | -37.42M | -26.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -21.20M | -22.09M | -15.18M | -6.70M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.68M | -4.66M | -6.05M | -6.54M | -5.43M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -271.00K | -461.00K | -11.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.78M | 22.22M | 19.77M | 5.51M | 28.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.44M | 2.46M | 14.26M | -22.63M | 18.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.22M | 19.77M | 5.51M | 28.14M | 9.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.78M | 22.22M | 19.77M | 5.51M | 28.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.98M | 6.88M | -443.00K | 13.08M | 26.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.04M | 7.05M | 1.10M | 14.45M | 32.68M |
| הוצאות הוניות | 0 | -175.00K | -1.54M | -1.38M | -6.54M |
הנתונים מוצגים ב-GBP