Palace Capital (PCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.73 | 5.73 | 11.79 | 7.06 | 1.48 |
| יחס מהיר | 4.42 | 4.42 | 10.47 | 7.06 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 5.48 | 5.48 | 6.78 | 4.47 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -2.18 | -2.18 | 0.32 | -0.71 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | -1.30 | 2.15 | 0.25 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 1.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.02M | 11.02M | 34.12M | 18.27M | -48.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.13 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 16.05 | -3.83 | -2.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 22.01 | 3.52 | 2.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 1.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.05 | 2.49 | -14.51 | 1.53 | -1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.18% | 27.18% | 40.60% | 50.12% | 48.00% |
| שיעור EBIT | -82.10% | -67.66% | 11.28% | -39.09% | -97.44% |
| שיעור EBITDA | -82.10% | -67.66% | 11.57% | -38.36% | -97.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.51% | -15.72% | 16.12% | 29.72% | 30.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -67.66% | -67.66% | 10.55% | -47.53% | -108.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -67.58% | -67.58% | 10.74% | -47.77% | -108.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -67.58% | -67.58% | 10.74% | -47.77% | -108.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.88% | 99.88% | 101.79% | 100.49% | 99.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 300.58% | 430.49% | 65.43% | -159.93% | -355.61% |
| תשואה על הנכסים | -11.45% | -11.45% | 1.85% | -8.45% | -17.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.17% | -12.08% | 1.96% | -9.58% | -27.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.02% | -2.81% | 2.90% | 5.48% | 5.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.02% | -2.81% | 2.90% | 5.46% | 5.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.45% | -11.45% | 1.85% | -8.45% | -17.70% |
| תשואת רווחים | -13.50% | -14.10% | 2.12% | -10.30% | -37.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.64 | 5.64 | 7.05 | 0 | 11.04 |
| מחזור זכאים | 276.60 | 276.60 | 91.49 | 195.52 | 33.75 |
| מחזור מלאי | 1.80 | 1.80 | 1.81 | 0 | 1.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.40 | 515.76 | 212.73 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.33 | 0.43 | 1.12 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 265.58 | 265.58 | 249.10 | -1.87 | 257.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.67 | 64.67 | 51.75 | 0 | 33.07 |
| ימי מלאי | 202.23 | 202.23 | 201.33 | 0 | 235.32 |
| ימי אשראי מספקים | 1.32 | 1.32 | 3.99 | 1.87 | 10.81 |
| מחזור תפעולי | 266.90 | 266.90 | 253.09 | 0 | 268.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.15 | 0.23 | 0.03 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.25 | 0.22 | -0.01 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 1.64 | 0.98 | -0.40 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.51 | -0.82 | 1.46 | 0.15 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.34 | 0 | 40.31 | 0.71 | 10.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.40 | -0.40 | 0.53 | 0.06 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.60% | -13.69% | 10.26% | -0.49% | 13.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.23 | -7.20 | 47.14 | -9.71 | -2.69 |
| מכפיל מכירות | 3.93 | 4.79 | 5.06 | 4.64 | 2.92 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.45 | -7.31 | 9.74 | -205.21 | 7.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.52 | -11.99 | 9.50 | 82.57 | 6.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.40 | 0.14 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | -2.74 | -4.60 | 29.25 | -10.56 | -4.86 |
| שווי חברה | 17.09M | 23.62M | 44.81M | 79.43M | 155.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.74 | -4.60 | 29.25 | -10.56 | -4.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 3.11 | 3.38 | 4.05 | 4.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.00 | -4.74 | 6.51 | -179.30 | 11.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.63 | -7.78 | 6.35 | 72.14 | 10.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.10 | 2.10 | 2.31 | 2.47 | 2.89 |
| הון עצמי למניה | 2.10 | 2.10 | 2.31 | 2.47 | 2.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.74 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.25 | 0.05 | -0.24 | -0.80 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.82 | 1.00 | 0.94 | 1.22 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.41 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.59 | 5.05 | -0.12 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-GBP